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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 4 991.00 | 1 659.00 | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 998.00 | 21 791.00 | 6 207.00 | 27 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 374.00 | 131 150.00 | 73 224.00 | 204 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 138.00 | 157 932.00 | 161 206.00 | 319 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BN En cours de production de biens | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 195.00 | | 420 195.00 | 420 195.00 |
BZ Autres créances | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
CF Disponibilités | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 550.00 | | 522 550.00 | 522 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 688.00 | 157 932.00 | 683 756.00 | 841 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 677.00 | 5 136.00 | | 6 677.00 |
DG Autres réserves | 133 032.00 | 113 738.00 | | 133 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 957.00 | 30 836.00 | | 48 957.00 |
DL TOTAL (I) | 288 666.00 | 249 709.00 | | 288 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 113.00 | 87 147.00 | | 80 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 336.00 | 32 451.00 | | 30 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 429.00 | 89 462.00 | | 118 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 405.00 | 87 681.00 | | 163 405.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 1 235.00 | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 090.00 | 297 976.00 | | 395 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 756.00 | 547 685.00 | | 683 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 391.00 | 280 401.00 | | 392 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 373.00 | 45 558.00 | | 62 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 522.00 | | 16 616.00 | 348 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 319 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | 86 650.00 | 4 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 232 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 430.00 | | 2 220.00 | 84 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 976.00 | | 14 396.00 | 263 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 859.00 | 32 074.00 | 46 000.00 | 171 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | 561.00 | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 429.00 | 31 513.00 | 46 000.00 | 167 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 429.00 | 118 429.00 | | 118 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 420 195.00 | | | 420 195.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 575.00 | 14 876.00 | 2 699.00 | 17 575.00 |
VI Groupe et associés | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VP Divers | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 375.00 | 463 375.00 | | 463 375.00 |
VW T.V.A. | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 090.00 | 392 391.00 | 2 699.00 | 395 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 908.00 | 17 329.00 | | 17 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 942.00 | 9 279.00 | | 14 942.00 |
ST Autres comptes | 219 779.00 | 194 114.00 | | 219 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 459.00 | 49 420.00 | | 42 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 693 133.00 | 61 675.00 | | 693 133.00 |
YT Sous‐traitance | 62 894.00 | 9 765.00 | | 62 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 852.00 | 12 880.00 | | 46 852.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 722.00 | 1 181.00 | | 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | 1 056.00 | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 304.00 | 18 385.00 | | 19 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 815.00 | 263 763.00 | | 251 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 876.00 | 128 698.00 | | 152 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 647.00 | 276 640.00 | | 387 647.00 |