| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 951.00 | 22 618.00 | 6 333.00 | 28 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 824.00 | 134 666.00 | 60 158.00 | 194 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 541.00 | 163 935.00 | 146 607.00 | 310 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
BN En cours de production de biens | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 180.00 | 3 110.00 | 293 070.00 | 296 180.00 |
BZ Autres créances | 60 149.00 | | 60 149.00 | 60 149.00 |
CF Disponibilités | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 017.00 | 3 110.00 | 421 907.00 | 425 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 558.00 | 167 044.00 | 568 513.00 | 735 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 125.00 | 6 677.00 | | 9 125.00 |
DG Autres réserves | 169 541.00 | 133 032.00 | | 169 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 056.00 | 48 957.00 | | 23 056.00 |
DL TOTAL (I) | 301 723.00 | 288 666.00 | | 301 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 884.00 | 80 113.00 | | 2 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 867.00 | 30 336.00 | | 23 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 703.00 | 118 429.00 | | 97 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 277.00 | 163 405.00 | | 136 277.00 |
EA Autres dettes | 6 059.00 | 2 807.00 | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 791.00 | 395 090.00 | | 266 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 513.00 | 683 756.00 | | 568 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 791.00 | 392 391.00 | | 266 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 373.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 281.00 | | 1 655 281.00 | 1 655 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 281.00 | | 1 655 281.00 | 1 655 281.00 |
FM Production stockée | | | -20 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 369.00 | 14 883.00 | | 3 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 528.00 | 30 839.00 | | 26 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 836.00 | 19 000.00 | | 3 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836.00 | 22 335.00 | | 3 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 1 600.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 1 600.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 597.00 | 20 735.00 | | 2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 17 917.00 | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 279.00 | 1 684 511.00 | | 1 642 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 222.00 | 1 635 554.00 | | 1 619 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 056.00 | 48 957.00 | | 23 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 940.00 | 53 533.00 | | 49 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 138.00 | | 7 441.00 | 319 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 038.00 | 310 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 038.00 | 223 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 373.00 | | 7 441.00 | 232 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 932.00 | 22 040.00 | 16 038.00 | 157 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | 1 659.00 | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 941.00 | 20 381.00 | 16 038.00 | 152 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 703.00 | 97 703.00 | | 97 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 288 982.00 | 288 982.00 | | 288 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VB T. V. A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VI Groupe et associés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VP Divers | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 910.00 | 369 910.00 | | 369 910.00 |
VW T.V.A. | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 791.00 | 266 791.00 | | 266 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 511.00 | 17 908.00 | | 22 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 122.00 | 14 942.00 | | 10 122.00 |
ST Autres comptes | 237 073.00 | 219 779.00 | | 237 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 353.00 | 42 459.00 | | 40 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 405.00 | 693 133.00 | | 72 405.00 |
YT Sous‐traitance | 43 126.00 | 62 894.00 | | 43 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 400.00 | 46 852.00 | | 11 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 510.00 | 722.00 | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | 1 396.00 | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 000.00 | 19 304.00 | | 24 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 543.00 | 251 815.00 | | 275 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 081.00 | 152 876.00 | | 147 081.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 585.00 | 387 647.00 | | 342 585.00 |