| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 793.00 | 26 736.00 | 17 057.00 | 43 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 974.00 | 155 927.00 | 84 048.00 | 239 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 403.00 | 187 032.00 | 190 370.00 | 377 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
BN En cours de production de biens | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 878.00 | 7 377.00 | 318 501.00 | 325 878.00 |
BZ Autres créances | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CF Disponibilités | 116 271.00 | | 116 271.00 | 116 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 193.00 | 7 377.00 | 518 815.00 | 526 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 595.00 | 194 410.00 | 709 186.00 | 903 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 476.00 | 181 723.00 | | 210 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 067.00 | 38 753.00 | | 26 067.00 |
DL TOTAL (I) | 346 542.00 | 330 476.00 | | 346 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 770.00 | 8 747.00 | | 22 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 787.00 | 41 576.00 | | 27 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 127.00 | 78 972.00 | | 132 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 370.00 | 102 574.00 | | 173 370.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 3 064.00 | | 5 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699.00 | 4 656.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 643.00 | 239 590.00 | | 362 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 186.00 | 573 066.00 | | 709 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 322.00 | 231 240.00 | | 347 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 089.00 | | 34 500.00 | 358 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 186.00 | 377 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 186.00 | 292 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 604.00 | | 34 500.00 | 273 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 466.00 | 22 621.00 | 15 055.00 | 179 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 096.00 | 22 621.00 | 15 055.00 | 175 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 127.00 | 132 127.00 | | 132 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 318 043.00 | 318 043.00 | | 318 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VB T. V. A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 596.00 | 7 275.00 | 15 321.00 | 22 596.00 |
VI Groupe et associés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 327.00 | 351 327.00 | | 351 327.00 |
VW T.V.A. | 53 653.00 | 53 653.00 | | 53 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 643.00 | 347 322.00 | 15 321.00 | 362 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 165.00 | 21 117.00 | | 20 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 008.00 | 13 222.00 | | 18 008.00 |
ST Autres comptes | 204 106.00 | 228 219.00 | | 204 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 887.00 | 42 766.00 | | 44 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 481.00 | 68 935.00 | | 53 481.00 |
YT Sous‐traitance | 11 284.00 | 47 456.00 | | 11 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 654.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 432.00 | 208.00 | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | 1 617.00 | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 350.00 | 22 734.00 | | 21 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 876.00 | 266 537.00 | | 213 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 644.00 | 156 398.00 | | 113 644.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 717.00 | 334 525.00 | | 278 717.00 |