| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 810.00 | 24 695.00 | 12 115.00 | 36 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 644.00 | 150 402.00 | 77 242.00 | 227 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 089.00 | 179 466.00 | 178 623.00 | 358 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
BN En cours de production de biens | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 061.00 | 2 309.00 | 246 752.00 | 249 061.00 |
BZ Autres créances | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
CF Disponibilités | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 752.00 | 2 309.00 | 394 442.00 | 396 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 841.00 | 181 775.00 | 573 066.00 | 754 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 125.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 723.00 | 169 541.00 | | 181 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 753.00 | 23 056.00 | | 38 753.00 |
DL TOTAL (I) | 330 476.00 | 301 723.00 | | 330 476.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 747.00 | 2 884.00 | | 8 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 576.00 | 23 867.00 | | 41 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 972.00 | 97 703.00 | | 78 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 574.00 | 136 277.00 | | 102 574.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | 6 059.00 | | 3 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 590.00 | 266 791.00 | | 239 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 066.00 | 568 513.00 | | 573 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 240.00 | 266 791.00 | | 231 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 267.00 | | 1 736 267.00 | 1 736 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 267.00 | | 1 736 267.00 | 1 736 267.00 |
FM Production stockée | | | -13 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 826.00 | 3 369.00 | | 6 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 220.00 | 26 528.00 | | 33 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 3 836.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 1 239.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 1 239.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | 2 597.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | 2 197.00 | | 11 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 530.00 | 1 642 279.00 | | 1 732 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 777.00 | 1 619 222.00 | | 1 693 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 753.00 | 23 056.00 | | 38 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 837.00 | 49 940.00 | | 42 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 541.00 | | 52 188.00 | 310 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 640.00 | 358 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 280.00 | 84 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 273 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 776.00 | | 52 188.00 | 223 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 935.00 | 20 171.00 | 4 640.00 | 163 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 2 280.00 | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 285.00 | 20 171.00 | 2 360.00 | 157 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 972.00 | 78 972.00 | | 78 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 246 385.00 | 246 385.00 | | 246 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
VI Groupe et associés | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 686.00 | 284 686.00 | | 284 686.00 |
VW T.V.A. | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 590.00 | 231 240.00 | 8 350.00 | 239 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 117.00 | 22 511.00 | | 21 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 222.00 | 10 122.00 | | 13 222.00 |
ST Autres comptes | 228 219.00 | 237 073.00 | | 228 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 766.00 | 40 353.00 | | 42 766.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 935.00 | 72 405.00 | | 68 935.00 |
YT Sous‐traitance | 47 456.00 | 43 126.00 | | 47 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 654.00 | 11 400.00 | | 2 654.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 208.00 | 510.00 | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | 1 489.00 | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 734.00 | 24 000.00 | | 22 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 537.00 | 275 543.00 | | 266 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 398.00 | 147 081.00 | | 156 398.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 525.00 | 342 585.00 | | 334 525.00 |