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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 234 784.00 | | 234 784.00 | 234 784.00 |
AP Constructions | 1 965 540.00 | 1 319 538.00 | 646 002.00 | 1 965 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 155.00 | 47 100.00 | 16 054.00 | 63 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 041.00 | 41 056.00 | 45 985.00 | 87 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 279.00 | 1 408 963.00 | 984 317.00 | 2 393 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 239.00 | 5 394.00 | 112 846.00 | 118 239.00 |
BZ Autres créances | 857 620.00 | | 857 620.00 | 857 620.00 |
CF Disponibilités | 79 244.00 | | 79 244.00 | 79 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 928.00 | 5 394.00 | 1 067 535.00 | 1 072 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 208.00 | 1 414 356.00 | 2 051 851.00 | 3 466 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 102 094.00 | 143 364.00 | | 102 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 114 044.00 | 3 086 367.00 | | 3 114 044.00 |
242 Autres charges externes. | 1 064 982.00 | 910 817.00 | | 1 064 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 124 697.00 | 164 234.00 | | 124 697.00 |
252 Charges sociales | 473 058.00 | 536 132.00 | | 473 058.00 |
262 Autres charges | 798.00 | 1 001.00 | | 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 650.00 | 24 789.00 | | 115 650.00 |
280 Produits financiers | 3 306.00 | 1 823.00 | | 3 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 581.00 | 1 537.00 | | 11 581.00 |
294 Charges financières | 3 112.00 | 637.00 | | 3 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 631.00 | 1 690.00 | | 13 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -46 397.00 | -62 311.00 | | -46 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 191.00 | 88 133.00 | | 160 191.00 |
DA Capital social ou individuel | 255 538.00 | 255 538.00 | | 255 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
DG Autres réserves | 388 149.00 | 388 149.00 | | 388 149.00 |
DH Report à nouveau | 37 239.00 | -50 894.00 | | 37 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 191.00 | 88 133.00 | | 160 191.00 |
DL TOTAL (I) | 866 671.00 | 706 480.00 | | 866 671.00 |
DP Provisions pour risques | 86 411.00 | 208 762.00 | | 86 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 232.00 | | | 127 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 643.00 | 208 762.00 | | 213 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 497.00 | 65 609.00 | | 122 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 634.00 | 191 551.00 | | 207 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 902.00 | 248 593.00 | | 277 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 442.00 | 78 707.00 | | 23 442.00 |
EA Autres dettes | 112 550.00 | 61 072.00 | | 112 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 537.00 | 1 451 396.00 | | 971 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 851.00 | 2 366 638.00 | | 2 051 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 779.00 | | 4 500.00 | 2 388 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 393 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 115 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 235.00 | | 4 500.00 | 2 111 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 130.00 | 114 833.00 | | 1 294 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 861.00 | 114 833.00 | | 1 292 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 762.00 | 70 000.00 | 65 119.00 | 208 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 762.00 | 70 000.00 | 65 119.00 | 208 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 65 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 634.00 | 207 634.00 | | 207 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 902.00 | 277 902.00 | | 277 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 550.00 | 112 550.00 | | 112 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 497.00 | 28 287.00 | 94 210.00 | 122 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 176.00 | 993 684.00 | 41 492.00 | 1 035 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 537.00 | 877 326.00 | 94 210.00 | 971 537.00 |