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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 234 784.00 | | 234 784.00 | 234 784.00 |
AP Constructions | 1 965 540.00 | 1 414 618.00 | 550 922.00 | 1 965 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 322.00 | 54 611.00 | 29 711.00 | 84 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 673.00 | 50 843.00 | 48 830.00 | 99 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 079.00 | 1 521 340.00 | 905 739.00 | 2 427 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 789.00 | 5 394.00 | 12 396.00 | 17 789.00 |
BZ Autres créances | 1 042 960.00 | | 1 042 960.00 | 1 042 960.00 |
CF Disponibilités | 260 309.00 | | 260 309.00 | 260 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 499.00 | 5 394.00 | 1 316 105.00 | 1 321 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 578.00 | 1 526 734.00 | 2 221 844.00 | 3 748 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 538.00 | 255 538.00 | | 255 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
DG Autres réserves | 388 149.00 | 388 149.00 | | 388 149.00 |
DH Report à nouveau | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 089.00 | 160 191.00 | | 205 089.00 |
DL TOTAL (I) | 911 569.00 | 866 671.00 | | 911 569.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 86 411.00 | | 155 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 339.00 | 127 232.00 | | 154 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 339.00 | 213 643.00 | | 309 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 365.00 | 122 497.00 | | 94 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 365.00 | 207 634.00 | | 274 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 771.00 | 277 902.00 | | 200 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 883.00 | 250 953.00 | | 292 883.00 |
EA Autres dettes | 138 552.00 | 112 550.00 | | 138 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 936.00 | 971 537.00 | | 1 000 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 844.00 | 2 051 851.00 | | 2 221 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 104 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 089.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | 13 631.00 | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 759.00 | -2 050.00 | | -3 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | -46 397.00 | | 7 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 089.00 | 160 191.00 | | 205 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 279.00 | | | 2 393 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 149 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 735.00 | | | 2 115 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 963.00 | 112 378.00 | | 1 408 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 694.00 | 112 378.00 | | 1 407 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 643.00 | 117 175.00 | 21 479.00 | 213 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 643.00 | 117 175.00 | 21 479.00 | 213 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 175.00 | 21 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 365.00 | 274 365.00 | | 274 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 771.00 | 200 771.00 | | 200 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 552.00 | 138 552.00 | | 138 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 210.00 | 28 614.00 | 65 597.00 | 94 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 681.00 | 1 061 190.00 | 41 492.00 | 1 102 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 936.00 | 935 339.00 | 65 597.00 | 1 000 936.00 |