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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 234 784.00 | | 234 784.00 | 234 784.00 |
AP Constructions | 1 957 657.00 | 1 882 133.00 | 75 524.00 | 1 957 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 351.00 | 118 544.00 | 7 806.00 | 126 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 765.00 | 163 519.00 | 52 245.00 | 215 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 187.00 | | 105 187.00 | 105 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 873.00 | 2 165 465.00 | 516 407.00 | 2 681 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 30 500.00 | -30 500.00 | |
BZ Autres créances | 1 074 575.00 | | 1 074 575.00 | 1 074 575.00 |
CF Disponibilités | 883 005.00 | | 883 005.00 | 883 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 581.00 | 30 500.00 | 1 927 081.00 | 1 957 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 454.00 | 2 195 965.00 | 2 443 489.00 | 4 639 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 538.00 | | | 255 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
DG Autres réserves | 388 148.00 | | | 388 148.00 |
DH Report à nouveau | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 319.00 | | | 142 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 693.00 | | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 912 332.00 | | | 912 332.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 162.00 | | | 218 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 162.00 | | | 285 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 397.00 | | | 151 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 497.00 | | | 187 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 524.00 | | | 507 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 108.00 | | | 254 108.00 |
EA Autres dettes | 145 465.00 | | | 145 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 993.00 | | | 1 245 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 489.00 | | | 2 443 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 768.00 | | | 1 144 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 546 977.00 | | 3 546 977.00 | 3 546 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 977.00 | | 3 546 977.00 | 3 546 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 594.00 | | | 139 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 547.00 | | | 3 744 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 228.00 | | | 3 602 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 319.00 | | | 142 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 134.00 | | 49 739.00 | 2 632 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 681 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 404 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 052.00 | | | 236 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 222.00 | | 49 739.00 | 2 355 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 178.00 | 150 287.00 | | 2 015 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 910.00 | 150 287.00 | | 2 013 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 463.00 | | 9 300.00 | 294 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 463.00 | | 9 300.00 | 294 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 498.00 | 187 498.00 | | 187 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 524.00 | 507 524.00 | | 507 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 108.00 | 254 108.00 | | 254 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 576.00 | 1 074 576.00 | | 1 074 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 398.00 | 50 173.00 | 101 225.00 | 151 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 436.00 | 1 074 576.00 | 40 860.00 | 1 115 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 993.00 | 1 144 769.00 | 101 225.00 | 1 245 993.00 |