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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 234 784.00 | | 234 784.00 | 234 784.00 |
AP Constructions | 1 957 657.00 | 1 596 894.00 | 360 763.00 | 1 957 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 834.00 | 65 383.00 | 50 450.00 | 115 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 447.00 | 58 439.00 | 28 007.00 | 86 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 448.00 | | 55 448.00 | 55 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 930.00 | 1 721 985.00 | 770 945.00 | 2 492 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 656.00 | 5 393.00 | 182 262.00 | 187 656.00 |
BZ Autres créances | 1 296 603.00 | | 1 296 603.00 | 1 296 603.00 |
CF Disponibilités | 291 673.00 | | 291 673.00 | 291 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 707.00 | 5 393.00 | 1 771 313.00 | 1 776 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 637.00 | 1 727 379.00 | 2 542 258.00 | 4 269 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 538.00 | | | 255 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
DG Autres réserves | 388 148.00 | | | 388 148.00 |
DH Report à nouveau | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 243.00 | | | 195 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DL TOTAL (I) | 993 073.00 | | | 993 073.00 |
DP Provisions pour risques | 168 435.00 | | | 168 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 339.00 | | | 154 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 774.00 | | | 322 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 614.00 | | | 380 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 495.00 | | | 184 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 859.00 | | | 439 859.00 |
EA Autres dettes | 183 766.00 | | | 183 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 410.00 | | | 1 226 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 258.00 | | | 2 542 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 038.00 | | | 1 219 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 118 200.00 | | 3 118 200.00 | 3 118 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 200.00 | | 3 118 200.00 | 3 118 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 435.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 822.00 | | | 93 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 037.00 | | | -6 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 871.00 | | | -25 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 216.00 | | | 3 218 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 973.00 | | | 3 022 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 243.00 | | | 195 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 871.00 | | 67 987.00 | 2 469 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 927.00 | 2 492 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 927.00 | 2 215 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 052.00 | | | 236 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 327.00 | | 67 987.00 | 2 192 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 567.00 | 123 345.00 | 44 927.00 | 1 643 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 299.00 | 123 345.00 | 44 927.00 | 1 642 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 339.00 | 13 435.00 | | 309 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 339.00 | 13 435.00 | | 309 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 614.00 | 380 614.00 | | 380 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 495.00 | 184 495.00 | | 184 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 859.00 | 439 859.00 | | 439 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 767.00 | 183 767.00 | | 183 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
UX Autres créances clients | 187 656.00 | 187 656.00 | | 187 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 652.00 | 29 279.00 | 7 373.00 | 36 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
VP Divers | 1 296 604.00 | 1 296 604.00 | | 1 296 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 525.00 | 1 485 033.00 | 41 492.00 | 1 526 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 411.00 | 1 219 038.00 | 7 373.00 | 1 226 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |