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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 234 784.00 | | 234 784.00 | 234 784.00 |
AP Constructions | 1 957 657.00 | 1 691 973.00 | 265 683.00 | 1 957 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 351.00 | 85 053.00 | 41 297.00 | 126 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 765.00 | 83 876.00 | 131 888.00 | 215 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 448.00 | | 55 448.00 | 55 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 765.00 | 1 862 171.00 | 770 593.00 | 2 632 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 942.00 | 12 393.00 | 231 549.00 | 243 942.00 |
BZ Autres créances | 1 268 317.00 | | 1 268 317.00 | 1 268 317.00 |
CF Disponibilités | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 363.00 | 12 393.00 | 1 542 970.00 | 1 555 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 128.00 | 1 874 564.00 | 2 313 563.00 | 4 188 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 538.00 | | | 255 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
DG Autres réserves | 388 148.00 | | | 388 148.00 |
DH Report à nouveau | 114 819.00 | | | 114 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 531.00 | | | 131 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
DL TOTAL (I) | 921 831.00 | | | 921 831.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 339.00 | | | 154 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 339.00 | | | 214 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 858.00 | | | 147 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 298.00 | | | 307 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 503.00 | | | 179 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 882.00 | | | 286 882.00 |
EA Autres dettes | 255 851.00 | | | 255 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 393.00 | | | 1 177 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 563.00 | | | 2 313 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 203.00 | | | 1 087 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | | | 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 194 116.00 | | 3 194 116.00 | 3 194 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 116.00 | | 3 194 116.00 | 3 194 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 348.00 | | | 3 352 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 817.00 | | | 3 220 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 531.00 | | | 131 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 931.00 | | 139 834.00 | 2 492 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 632 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 355 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 052.00 | | | 236 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 387.00 | | 139 834.00 | 2 215 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 986.00 | 140 186.00 | | 1 721 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 718.00 | 140 186.00 | | 1 720 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 774.00 | 30 000.00 | 138 435.00 | 322 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 774.00 | 30 000.00 | 138 435.00 | 322 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 138 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 299.00 | 307 299.00 | | 307 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 503.00 | 179 503.00 | | 179 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 851.00 | 255 851.00 | | 255 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243 943.00 | 243 943.00 | | 243 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 038.00 | 56 848.00 | 90 190.00 | 147 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 666.00 | | | 139 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
VP Divers | 1 268 318.00 | 1 268 318.00 | | 1 268 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 882.00 | 286 882.00 | | 286 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 752.00 | 1 512 261.00 | 41 492.00 | 1 553 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 393.00 | 1 087 203.00 | 90 190.00 | 1 177 393.00 |