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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 234 784.00 | | 234 784.00 | 234 784.00 |
AP Constructions | 1 965 540.00 | 1 509 697.00 | 455 842.00 | 1 965 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 114.00 | 69 898.00 | 57 216.00 | 127 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 672.00 | 62 703.00 | 36 968.00 | 99 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 870.00 | 1 643 567.00 | 826 303.00 | 2 469 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 128.00 | 5 393.00 | 122 734.00 | 128 128.00 |
BZ Autres créances | 1 241 495.00 | | 1 241 495.00 | 1 241 495.00 |
CF Disponibilités | 235 959.00 | | 235 959.00 | 235 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 583.00 | 5 393.00 | 1 600 190.00 | 1 605 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 454.00 | 1 648 961.00 | 2 426 493.00 | 4 075 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 538.00 | | | 255 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
DG Autres réserves | 388 148.00 | | | 388 148.00 |
DH Report à nouveau | 92 327.00 | | | 92 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 248.00 | | | 227 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 603.00 | | | 1 000 603.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 339.00 | | | 154 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 339.00 | | | 309 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 928.00 | | | 329 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 553.00 | | | 204 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 162.00 | | | 349 162.00 |
EA Autres dettes | 167 310.00 | | | 167 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 550.00 | | | 1 116 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 493.00 | | | 2 426 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 898.00 | | | 1 079 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 145 277.00 | | 3 145 277.00 | 3 145 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 277.00 | | 3 145 277.00 | 3 145 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 227.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 945.00 | | | -9 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 500.00 | | | 3 236 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 252.00 | | | 3 009 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 248.00 | | | 227 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 079.00 | | | 2 427 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 469 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 535.00 | | | 2 149 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 340.00 | 122 227.00 | | 1 521 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 072.00 | 122 227.00 | | 1 520 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 339.00 | | | 309 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 928.00 | 329 928.00 | | 329 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 553.00 | 204 553.00 | | 204 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
UX Autres créances clients | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 597.00 | 28 945.00 | 36 652.00 | 65 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
VP Divers | 1 241 496.00 | | | 1 241 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 163.00 | 349 163.00 | | 349 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 116.00 | 1 369 624.00 | 41 492.00 | 1 411 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 551.00 | 1 079 899.00 | 36 652.00 | 1 116 551.00 |