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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 234 784.00 | | 234 784.00 | 234 784.00 |
AP Constructions | 1 957 657.00 | 1 787 053.00 | 170 603.00 | 1 957 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 351.00 | 102 577.00 | 23 773.00 | 126 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 765.00 | 124 278.00 | 91 486.00 | 215 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 448.00 | | 55 448.00 | 55 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 134.00 | 2 015 178.00 | 616 955.00 | 2 632 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 942.00 | 11 200.00 | 36 742.00 | 47 942.00 |
BZ Autres créances | 1 308 652.00 | | 1 308 652.00 | 1 308 652.00 |
CF Disponibilités | 549 691.00 | | 549 691.00 | 549 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 287.00 | 11 200.00 | 1 895 087.00 | 1 906 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 421.00 | 2 026 378.00 | 2 512 042.00 | 4 538 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 538.00 | | | 255 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
DG Autres réserves | 388 148.00 | | | 388 148.00 |
DH Report à nouveau | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 729.00 | | | 153 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 872 787.00 | | | 872 787.00 |
DP Provisions pour risques | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 162.00 | | | 218 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 462.00 | | | 294 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 654.00 | | | 161 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 367.00 | | | 298 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 637.00 | | | 252 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 844.00 | | | 423 844.00 |
EA Autres dettes | 208 288.00 | | | 208 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 792.00 | | | 1 344 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 042.00 | | | 2 512 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 699.00 | | | 1 218 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 190 497.00 | | 3 190 497.00 | 3 190 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 497.00 | | 3 190 497.00 | 3 190 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 123.00 | |
GE Autres charges | | | 7 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 899.00 | | | -10 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 106.00 | | | 3 386 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 377.00 | | | 3 232 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 729.00 | | | 153 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 766.00 | | | 2 632 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 40 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 2 632 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 355 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 052.00 | | | 236 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 222.00 | | | 2 355 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 172.00 | 153 007.00 | | 1 862 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 904.00 | 153 007.00 | | 1 860 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 339.00 | 80 123.00 | | 214 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 339.00 | 80 123.00 | | 214 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 368.00 | 298 368.00 | | 298 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 638.00 | 252 638.00 | | 252 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 845.00 | 423 845.00 | | 423 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 289.00 | 208 289.00 | | 208 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
UX Autres créances clients | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 654.00 | 35 561.00 | 126 093.00 | 161 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308 653.00 | 1 308 653.00 | | 1 308 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 456.00 | 1 356 596.00 | 40 860.00 | 1 397 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 793.00 | 1 218 699.00 | 126 093.00 | 1 344 793.00 |