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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 7 595.00 | 2 009.00 | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 611.00 | 34 204.00 | 23 408.00 | 57 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 103.00 | 44 033.00 | 34 069.00 | 78 103.00 |
BT Marchandises | 245 346.00 | | 245 346.00 | 245 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 415.00 | 1 539.00 | 280 876.00 | 282 415.00 |
BZ Autres créances | 53 987.00 | | 53 987.00 | 53 987.00 |
CF Disponibilités | 75 473.00 | | 75 473.00 | 75 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 597.00 | 1 539.00 | 658 058.00 | 659 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 700.00 | 45 572.00 | 692 128.00 | 737 700.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 95 535.00 | | | 95 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
DL TOTAL (I) | 172 850.00 | | | 172 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 331.00 | | | 179 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 168.00 | | | 192 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 045.00 | | | 90 045.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 277.00 | | | 519 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 128.00 | | | 692 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 510.00 | | | 403 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 111.00 | | 1 673 111.00 | 1 673 111.00 |
FG Production vendue services | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 002.00 | | 1 678 002.00 | 1 678 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 16 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 224.00 | | | 1 737 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 409.00 | | | 1 694 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244.00 | 78 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 67 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 104.00 | 9 929.00 | | 34 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 869.00 | 9 929.00 | | 31 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 260.00 | 1 539.00 | 14 260.00 | 14 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 260.00 | 1 539.00 | 14 260.00 | 14 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 260.00 | 1 539.00 | 14 260.00 | 14 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 168.00 | 192 168.00 | | 192 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 280 569.00 | | | 280 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 138.00 | 59 371.00 | 115 767.00 | 175 138.00 |
VI Groupe et associés | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VP Divers | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 797.00 | 346 797.00 | | 346 797.00 |
VW T.V.A. | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 921.00 | 399 154.00 | 115 767.00 | 514 921.00 |