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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 8 564.00 | 1 040.00 | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 944.00 | 39 989.00 | 19 955.00 | 59 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 435.00 | 50 787.00 | 29 648.00 | 80 435.00 |
BT Marchandises | 178 606.00 | | 178 606.00 | 178 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 554.00 | 599.00 | 249 955.00 | 250 554.00 |
BZ Autres créances | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CF Disponibilités | 223 123.00 | | 223 123.00 | 223 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 424.00 | 599.00 | 670 825.00 | 671 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 859.00 | 51 387.00 | 700 473.00 | 751 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 850.00 | 95 535.00 | | 139 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 070.00 | 42 815.00 | | 46 070.00 |
DL TOTAL (I) | 218 920.00 | 172 850.00 | | 218 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 767.00 | 179 331.00 | | 115 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 52 534.00 | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | 4 356.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 091.00 | 192 168.00 | | 225 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 765.00 | 90 045.00 | | 113 765.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 844.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 553.00 | 519 277.00 | | 481 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 473.00 | 692 128.00 | | 700 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 496.00 | 403 510.00 | | 395 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 979.00 | 3 260.00 | 2 117 239.00 | 2 113 979.00 |
FG Production vendue services | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 453.00 | 3 260.00 | 2 120 713.00 | 2 117 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 35 925.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 35 925.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 209.00 | 25 446.00 | | 15 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 209.00 | 25 446.00 | | 15 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 145.00 | 10 479.00 | | -15 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 803.00 | 2 179.00 | | 24 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 680.00 | 1 737 224.00 | | 2 137 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 611.00 | 1 694 409.00 | | 2 091 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 070.00 | 42 815.00 | | 46 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 103.00 | | 2 332.00 | 78 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 215.00 | | 2 332.00 | 67 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 033.00 | 6 754.00 | | 44 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 799.00 | 6 754.00 | | 41 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 539.00 | | 939.00 | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539.00 | | 939.00 | 1 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539.00 | | 939.00 | 1 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 091.00 | 225 091.00 | | 225 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 249 835.00 | | | 249 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 767.00 | 29 710.00 | 86 057.00 | 115 767.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 564.00 | | | 93 564.00 |
VP Divers | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 133.00 | 278 133.00 | | 278 133.00 |
VW T.V.A. | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 284.00 | 395 227.00 | 86 057.00 | 481 284.00 |