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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 897.00 | 2 274.00 | 5 623.00 | 7 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 503.00 | 47 772.00 | 51 731.00 | 99 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 656.00 | 59 650.00 | 66 006.00 | 125 656.00 |
BT Marchandises | 176 973.00 | | 176 973.00 | 176 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 426.00 | | 365 426.00 | 365 426.00 |
BZ Autres créances | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CF Disponibilités | 169 098.00 | | 169 098.00 | 169 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 348.00 | | 730 348.00 | 730 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 004.00 | 59 650.00 | 796 355.00 | 856 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 695.00 | 115 920.00 | | 148 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 200.00 | 42 775.00 | | 47 200.00 |
DL TOTAL (I) | 298 895.00 | 261 695.00 | | 298 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 377.00 | 128 453.00 | | 88 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 30 000.00 | | 39 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 358.00 | 81.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 063.00 | 238 736.00 | | 269 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 663.00 | 92 450.00 | | 97 663.00 |
EA Autres dettes | | 1 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 460.00 | 490 773.00 | | 497 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 355.00 | 752 468.00 | | 796 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 603.00 | 402 396.00 | | 449 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 315 606.00 | | 2 315 606.00 | 2 315 606.00 |
FG Production vendue services | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 649.00 | | 2 317 649.00 | 2 317 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 373.00 | 14 389.00 | | 13 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 590.00 | 34 657.00 | | 37 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 482.00 | 3.00 | | 7 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 482.00 | 208.00 | | -7 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 895.00 | 13 724.00 | | 19 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 214.00 | 2 014 071.00 | | 2 335 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 014.00 | 1 971 296.00 | | 2 288 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 200.00 | 42 775.00 | | 47 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 272.00 | | 14 792.00 | 130 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 408.00 | 125 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 408.00 | 109 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | 5 662.00 | 2 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 385.00 | | 9 130.00 | 119 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 515.00 | 10 061.00 | 11 926.00 | 61 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 39.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 280.00 | 10 022.00 | 11 926.00 | 59 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 063.00 | 269 063.00 | | 269 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 365 426.00 | 365 426.00 | | 365 426.00 |
VB T. V. A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 377.00 | 40 520.00 | 47 857.00 | 88 377.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | 6.00 | 39 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 579.00 | 391 579.00 | | 391 579.00 |
VW T.V.A. | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 102.00 | 446 245.00 | 47 857.00 | 494 102.00 |