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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 262.00 | 6 502.00 | 1 760.00 | 8 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 284.00 | 51 086.00 | 47 197.00 | 98 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 897.00 | 67 192.00 | 70 705.00 | 137 897.00 |
BT Marchandises | 213 918.00 | | 213 918.00 | 213 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 418.00 | | 322 418.00 | 322 418.00 |
BZ Autres créances | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 146 302.00 | | 146 302.00 | 146 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 120.00 | | 747 120.00 | 747 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 017.00 | 67 192.00 | 817 825.00 | 885 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
CU Autres participations | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 726.00 | 7 500.00 | | 7 726.00 |
DG Autres réserves | 175 698.00 | 181 395.00 | | 175 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 793.00 | 4 529.00 | | 50 793.00 |
DL TOTAL (I) | 334 216.00 | 293 424.00 | | 334 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 040.00 | 172 857.00 | | 12 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 17 000.00 | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 335.00 | 10 500.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 610.00 | 235 478.00 | | 230 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 774.00 | 81 386.00 | | 170 774.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 608.00 | 517 221.00 | | 483 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 825.00 | 810 645.00 | | 817 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 880.00 | 505 391.00 | | 481 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413 630.00 | | 2 413 630.00 | 2 413 630.00 |
FG Production vendue services | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 161.00 | | 2 416 161.00 | 2 416 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 258.00 | 33 715.00 | | 14 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 582.00 | 25 655.00 | | 34 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 003.00 | 1 677.00 | | 10 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166.00 | 6 000.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 169.00 | 7 677.00 | | 11 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 169.00 | 8 708.00 | | -11 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 993.00 | 3 395.00 | | 19 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 423.00 | 1 856 544.00 | | 2 434 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 631.00 | 1 852 015.00 | | 2 383 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 793.00 | 4 529.00 | | 50 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 551.00 | | 12 936.00 | 140 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 590.00 | 137 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 590.00 | 107 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 642.00 | | 12 835.00 | 110 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 647.00 | | 101.00 | 21 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 403.00 | 12 213.00 | 14 424.00 | 69 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 3 312.00 | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 213.00 | 8 901.00 | 14 424.00 | 66 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 610.00 | 230 610.00 | | 230 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 322 418.00 | 322 418.00 | | 322 418.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 040.00 | 10 312.00 | 1 728.00 | 12 040.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 817.00 | | | 160 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 450.00 | 383 450.00 | | 383 450.00 |
VW T.V.A. | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 274.00 | 479 546.00 | 1 728.00 | 481 274.00 |