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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 262.00 | 7 022.00 | 1 240.00 | 8 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 702.00 | 47 574.00 | 39 129.00 | 86 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 316.00 | 64 200.00 | 62 116.00 | 126 316.00 |
BT Marchandises | 211 783.00 | | 211 783.00 | 211 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 871.00 | | 402 871.00 | 402 871.00 |
BZ Autres créances | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 200 134.00 | | 200 134.00 | 200 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 765.00 | | 873 765.00 | 873 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 081.00 | 64 200.00 | 935 881.00 | 1 000 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
CU Autres participations | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 265.00 | 7 726.00 | | 10 265.00 |
DG Autres réserves | 213 951.00 | 175 698.00 | | 213 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 574.00 | 50 793.00 | | 52 574.00 |
DL TOTAL (I) | 376 791.00 | 334 216.00 | | 376 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728.00 | 12 040.00 | | 1 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 65 000.00 | | 78 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 561.00 | 2 335.00 | | 9 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 806.00 | 230 610.00 | | 325 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 724.00 | 170 774.00 | | 141 724.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 2 850.00 | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 091.00 | 483 608.00 | | 559 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 881.00 | 817 825.00 | | 935 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 091.00 | 481 880.00 | | 559 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 552 960.00 | | 2 552 960.00 | 2 552 960.00 |
FG Production vendue services | 7 571.00 | 1 000.00 | 8 571.00 | 7 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 531.00 | 1 000.00 | 2 561 531.00 | 2 560 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 251.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 724.00 | 14 258.00 | | 14 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 294.00 | 34 582.00 | | 47 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 10 003.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 11 169.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -11 169.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 516.00 | 19 993.00 | | 19 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 470.00 | 2 434 423.00 | | 2 579 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 895.00 | 2 383 631.00 | | 2 526 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 574.00 | 50 793.00 | | 52 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 897.00 | | 3 663.00 | 137 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 244.00 | 126 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 244.00 | 96 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 888.00 | | 3 663.00 | 107 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 192.00 | 12 251.00 | 15 244.00 | 67 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 502.00 | 520.00 | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 690.00 | 11 731.00 | 15 244.00 | 60 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 806.00 | 325 806.00 | | 325 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 402 871.00 | 402 871.00 | | 402 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 312.00 | | | 100 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 398.00 | 458 398.00 | | 458 398.00 |
VW T.V.A. | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 529.00 | 549 529.00 | | 549 529.00 |