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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 9 533.00 | 71.00 | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 781.00 | 49 747.00 | 60 034.00 | 109 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 272.00 | 61 515.00 | 68 757.00 | 130 272.00 |
BT Marchandises | 186 925.00 | | 186 925.00 | 186 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 306.00 | 364.00 | 258 941.00 | 259 306.00 |
BZ Autres créances | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
CF Disponibilités | 195 708.00 | | 195 708.00 | 195 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 075.00 | 364.00 | 683 711.00 | 684 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 347.00 | 61 879.00 | 752 468.00 | 814 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 920.00 | 139 850.00 | | 115 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 775.00 | 46 070.00 | | 42 775.00 |
DL TOTAL (I) | 261 695.00 | 218 920.00 | | 261 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 453.00 | 115 767.00 | | 128 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 26 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | 269.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 736.00 | 225 091.00 | | 238 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 450.00 | 113 765.00 | | 92 450.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 661.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 773.00 | 481 553.00 | | 490 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 468.00 | 700 473.00 | | 752 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 396.00 | 395 496.00 | | 402 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 442.00 | | 1 982 442.00 | 1 982 442.00 |
FG Production vendue services | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 477.00 | | 1 985 477.00 | 1 985 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 389.00 | 13 609.00 | | 14 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 657.00 | 36 662.00 | | 34 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 64.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 64.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 15 209.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 15 209.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -15 145.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 724.00 | 24 803.00 | | 13 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 071.00 | 2 137 680.00 | | 2 014 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 296.00 | 2 091 611.00 | | 1 971 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 775.00 | 46 070.00 | | 42 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 435.00 | | 49 836.00 | 80 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 548.00 | | 49 836.00 | 69 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 787.00 | 10 727.00 | | 50 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 553.00 | 10 727.00 | | 48 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 599.00 | 364.00 | 599.00 | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599.00 | 364.00 | 599.00 | 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599.00 | 364.00 | 599.00 | 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 736.00 | 238 736.00 | | 238 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 258 869.00 | 258 869.00 | | 258 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 453.00 | 40 076.00 | 88 377.00 | 128 453.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VP Divers | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 916.00 | 308 916.00 | | 308 916.00 |
VW T.V.A. | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 692.00 | 402 315.00 | 88 377.00 | 490 692.00 |