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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 262.00 | 3 190.00 | 5 072.00 | 8 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 038.00 | 56 609.00 | 44 429.00 | 101 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 551.00 | 69 403.00 | 71 147.00 | 140 551.00 |
BT Marchandises | 175 922.00 | | 175 922.00 | 175 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 466.00 | | 243 466.00 | 243 466.00 |
BZ Autres créances | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 261 374.00 | | 261 374.00 | 261 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 708.00 | | 739 708.00 | 739 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 259.00 | 69 403.00 | 810 855.00 | 880 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
CU Autres participations | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 181 395.00 | 148 695.00 | | 181 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 529.00 | 47 200.00 | | 4 529.00 |
DL TOTAL (I) | 293 424.00 | 298 895.00 | | 293 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 857.00 | 88 377.00 | | 172 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 39 000.00 | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | 3 358.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 515.00 | 269 063.00 | | 235 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 386.00 | 97 663.00 | | 81 386.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 431.00 | 497 460.00 | | 517 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 855.00 | 796 355.00 | | 810 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 391.00 | 449 603.00 | | 505 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 635.00 | | 1 802 635.00 | 1 802 635.00 |
FG Production vendue services | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 444.00 | | 1 804 444.00 | 1 804 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 989.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 715.00 | 13 373.00 | | 33 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 655.00 | 37 590.00 | | 25 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 7 482.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 677.00 | 7 482.00 | | 7 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 708.00 | -7 482.00 | | 8 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 19 895.00 | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 544.00 | 2 335 214.00 | | 1 856 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 015.00 | 2 288 014.00 | | 1 852 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 529.00 | 47 200.00 | | 4 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 656.00 | | 23 129.00 | 125 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 21 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 234.00 | 140 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 235.00 | 8 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 897.00 | | 2 600.00 | 7 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 107.00 | | 1 535.00 | 109 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 653.00 | | 18 994.00 | 8 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 650.00 | 11 988.00 | 2 234.00 | 59 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 3 151.00 | 2 235.00 | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 376.00 | 8 837.00 | | 57 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 515.00 | 235 515.00 | | 235 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 243 466.00 | 243 466.00 | | 243 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 857.00 | 160 817.00 | 12 040.00 | 172 857.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 799.00 | 294 799.00 | | 294 799.00 |
VW T.V.A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 932.00 | 494 892.00 | 12 040.00 | 506 932.00 |