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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 132.00 | 4 293.00 | 1 838.00 | 6 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 674.00 | 4 835.00 | 1 838.00 | 6 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
BZ Autres créances | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 164.00 | 4 835.00 | 61 328.00 | 66 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 068.00 | -13 757.00 | | -13 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094.00 | 689.00 | | 4 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026.00 | -3 068.00 | | 1 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 973.00 | 4 973.00 | | 9 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 461.00 | 20 221.00 | | 28 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 890.00 | 17 167.00 | | 15 890.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | 6 506.00 | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 302.00 | 48 981.00 | | 60 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 328.00 | 45 913.00 | | 61 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 302.00 | 48 981.00 | | 60 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 680.00 | | 227 680.00 | 227 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 680.00 | | 227 680.00 | 227 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 241.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 241.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -241.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 685.00 | 270 054.00 | | 227 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 590.00 | 269 365.00 | | 223 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 094.00 | 689.00 | | 4 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501.00 | | 1 174.00 | 5 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | | 1 174.00 | 5 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909.00 | 926.00 | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909.00 | 926.00 | | 3 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VI Groupe et associés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VP Divers | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |