| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 700.00 | 35.00 | 664.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 258.00 | 4 435.00 | 9 822.00 | 14 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831.00 | 2 566.00 | 265.00 | 2 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 459.00 | 7 037.00 | 12 422.00 | 19 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 451.00 | 460.00 | 52 990.00 | 53 451.00 |
BZ Autres créances | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CF Disponibilités | 108 871.00 | | 108 871.00 | 108 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 945.00 | 460.00 | 186 485.00 | 186 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 405.00 | 7 497.00 | 198 907.00 | 206 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
DH Report à nouveau | | -8 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 918.00 | 20 140.00 | | 44 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 860.00 | 1 811.00 | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 68 946.00 | 22 978.00 | | 68 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 140.00 | 9 973.00 | | 28 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 748.00 | 24 784.00 | | 64 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 073.00 | 20 842.00 | | 37 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 961.00 | 55 600.00 | | 129 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 907.00 | 78 578.00 | | 198 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 540.00 | | 657 540.00 | 657 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 540.00 | | 657 540.00 | 657 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707.00 | 408.00 | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | 408.00 | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 486.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 486.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -77.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 783.00 | 365 258.00 | | 661 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 864.00 | 345 117.00 | | 616 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 918.00 | 20 140.00 | | 44 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 920.00 | 263.00 | | 3 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 924.00 | | 9 875.00 | 14 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 924.00 | | 8 205.00 | 14 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 348.00 | 3 004.00 | 4 314.00 | 8 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 348.00 | 3 004.00 | 4 314.00 | 8 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VI Groupe et associés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VW T.V.A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 962.00 | 129 962.00 | | 129 962.00 |