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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 700.00 | 501.00 | 198.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 489.00 | 14 749.00 | 15 740.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 613.00 | 4 315.00 | 7 298.00 | 11 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 235.00 | 19 566.00 | 47 669.00 | 67 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 847.00 | 460.00 | 54 386.00 | 54 847.00 |
BZ Autres créances | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
CF Disponibilités | 133 217.00 | | 133 217.00 | 133 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 163.00 | 460.00 | 232 703.00 | 233 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 399.00 | 20 026.00 | 280 372.00 | 300 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 553.00 | | | 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 984.00 | 55 085.00 | | 85 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 195.00 | 30 898.00 | | 22 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 269.00 | 2 065.00 | | 1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 120 449.00 | 99 049.00 | | 120 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 966.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 966.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 928.00 | 21 140.00 | | 25 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 608.00 | 68 985.00 | | 52 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 726.00 | 29 675.00 | | 55 726.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 923.00 | 119 801.00 | | 159 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 372.00 | 239 817.00 | | 280 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 983.00 | 119 801.00 | | 152 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
FG Production vendue services | 638 872.00 | | 638 872.00 | 638 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 609.00 | | 639 609.00 | 639 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 761.00 | 795.00 | | 21 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 119.00 | 589.00 | | 23 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 119.00 | 21 556.00 | | 23 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | -20 760.00 | | -1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 5 309.00 | | 3 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 179.00 | 676 164.00 | | 666 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 983.00 | 645 266.00 | | 643 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 195.00 | 30 898.00 | | 22 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 359.00 | | 9 877.00 | 57 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 189.00 | | 9 614.00 | 33 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 170.00 | | 263.00 | 24 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 178.00 | 8 389.00 | | 11 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 178.00 | 8 389.00 | | 11 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 427.00 | | 20 966.00 | 21 427.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VC Groupe et associés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 357.00 | 14 417.00 | 6 940.00 | 21 357.00 |
VI Groupe et associés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 423.00 | 90 200.00 | 2 223.00 | 92 423.00 |
VW T.V.A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 423.00 | 151 483.00 | 6 940.00 | 158 423.00 |