| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 145.00 | 1 116.00 | 11 028.00 | 12 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 047.00 | 20 881.00 | 11 166.00 | 32 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 297.00 | 7 329.00 | 5 968.00 | 13 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 203.00 | 29 327.00 | 51 875.00 | 81 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 788.00 | 460.00 | 34 327.00 | 34 788.00 |
BZ Autres créances | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
CF Disponibilités | 230 398.00 | | 230 398.00 | 230 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 348.00 | 460.00 | 318 888.00 | 319 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 552.00 | 29 787.00 | 370 764.00 | 400 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 553.00 | | | 553.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 179.00 | 85 984.00 | | 108 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 522.00 | 22 195.00 | | 29 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 474.00 | 1 269.00 | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 149 176.00 | 120 449.00 | | 149 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 942.00 | 21 360.00 | | 6 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 239.00 | 25 928.00 | | 56 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 743.00 | 52 608.00 | | 91 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 362.00 | 55 726.00 | | 62 362.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 588.00 | 159 923.00 | | 221 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 764.00 | 280 372.00 | | 370 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FG Production vendue services | 884 152.00 | | 884 152.00 | 884 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 822.00 | | 884 822.00 | 884 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 761.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 21 761.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | -1 357.00 | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 895.00 | | 3 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 937.00 | 666 179.00 | | 886 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 415.00 | 643 983.00 | | 857 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 522.00 | 22 195.00 | | 29 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 436.00 | | 14 688.00 | 67 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 23 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 81 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 803.00 | | 14 688.00 | 42 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 566.00 | 9 761.00 | | 19 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 566.00 | 9 761.00 | | 19 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VC Groupe et associés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 940.00 | 4 789.00 | 2 151.00 | 6 940.00 |
VI Groupe et associés | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 870.00 | 66 567.00 | 1 303.00 | 67 870.00 |
VW T.V.A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 088.00 | 217 938.00 | 2 151.00 | 220 088.00 |