| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 700.00 | 268.00 | 431.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 200.00 | 8 199.00 | 21 000.00 | 29 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288.00 | 2 709.00 | 578.00 | 3 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 359.00 | 11 177.00 | 46 181.00 | 57 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 447.00 | 460.00 | 69 987.00 | 70 447.00 |
BZ Autres créances | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CF Disponibilités | 100 233.00 | | 100 233.00 | 100 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 096.00 | 460.00 | 193 636.00 | 194 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 455.00 | 11 638.00 | 239 817.00 | 251 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 553.00 | | | 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 085.00 | 10 167.00 | | 55 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 898.00 | 44 918.00 | | 30 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 065.00 | 2 860.00 | | 2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 99 049.00 | 68 946.00 | | 99 049.00 |
DP Provisions pour risques | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 140.00 | 28 140.00 | | 21 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 985.00 | 64 748.00 | | 68 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 675.00 | 37 073.00 | | 29 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 801.00 | 129 961.00 | | 119 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 817.00 | 198 907.00 | | 239 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 801.00 | 129 961.00 | | 119 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 588.00 | | 675 588.00 | 675 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 588.00 | | 675 588.00 | 675 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795.00 | 707.00 | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 707.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 90.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 024.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 556.00 | 1 114.00 | | 21 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 760.00 | -407.00 | | -20 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 7 485.00 | | 5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 164.00 | 661 783.00 | | 676 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 266.00 | 616 864.00 | | 645 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 898.00 | 44 918.00 | | 30 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 460.00 | | 37 899.00 | 19 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 790.00 | | 15 399.00 | 17 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 22 500.00 | 1 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 037.00 | 4 140.00 | | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037.00 | 4 140.00 | | 7 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 966.00 | | |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 20 966.00 | | 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VI Groupe et associés | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 674.00 | 85 451.00 | 2 223.00 | 87 674.00 |
VW T.V.A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 802.00 | 119 802.00 | | 119 802.00 |