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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 482.00 | 5 974.00 | 6 508.00 | 12 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 440.00 | 2 373.00 | 67.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 923.00 | 8 347.00 | 6 576.00 | 14 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CF Disponibilités | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 002.00 | | 72 002.00 | 72 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 926.00 | 8 347.00 | 78 578.00 | 86 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 973.00 | -13 068.00 | | -8 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 140.00 | 4 094.00 | | 20 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DL TOTAL (I) | 22 978.00 | 1 026.00 | | 22 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 784.00 | 28 461.00 | | 24 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 842.00 | 15 890.00 | | 20 842.00 |
EA Autres dettes | | 2 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 600.00 | 60 302.00 | | 55 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 578.00 | 61 328.00 | | 78 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 600.00 | 60 302.00 | | 55 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 973.00 | | 363 973.00 | 363 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 973.00 | | 363 973.00 | 363 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 594.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 594.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -594.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 258.00 | 227 685.00 | | 365 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 117.00 | 223 590.00 | | 345 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 140.00 | 4 094.00 | | 20 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 674.00 | | 8 249.00 | 6 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 674.00 | | 8 249.00 | 6 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836.00 | 3 512.00 | | 4 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 836.00 | 3 512.00 | | 4 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
UX Autres créances clients | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VI Groupe et associés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VP Divers | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VW T.V.A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |