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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 145.00 | 2 752.00 | 9 393.00 | 12 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 408.00 | 36 382.00 | 53 026.00 | 89 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 696.00 | 10 818.00 | 8 878.00 | 19 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 961.00 | 49 952.00 | 95 010.00 | 144 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 292.00 | | 139 292.00 | 139 292.00 |
BZ Autres créances | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
CF Disponibilités | 133 171.00 | | 133 171.00 | 133 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 634.00 | | 328 634.00 | 328 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 595.00 | 49 952.00 | 423 643.00 | 473 595.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 702.00 | 108 180.00 | | 47 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 433.00 | 29 522.00 | | 17 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 784.00 | 474.00 | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 170 919.00 | 149 176.00 | | 170 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 754.00 | 6 943.00 | | 26 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 624.00 | 56 239.00 | | 59 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 380.00 | 1 500.00 | | 12 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 358.00 | 91 743.00 | | 86 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 823.00 | 62 363.00 | | 61 823.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 724.00 | 221 588.00 | | 252 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 643.00 | 370 764.00 | | 423 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 702.00 | 220 088.00 | | 221 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 491.00 | | 63 758.00 | 57 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 491.00 | | 63 758.00 | 57 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 358.00 | 86 358.00 | | 86 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 139 292.00 | 139 292.00 | | 139 292.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VC Groupe et associés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 740.00 | 8 098.00 | 18 642.00 | 26 740.00 |
VI Groupe et associés | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 002.00 | 180 252.00 | 750.00 | 181 002.00 |
VW T.V.A. | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 344.00 | 221 702.00 | 18 642.00 | 240 344.00 |