| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 247.00 | 16 632.00 | 4 614.00 | 21 247.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
AP Constructions | 986 827.00 | 975 556.00 | 11 271.00 | 986 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 628.00 | 970 456.00 | 181 172.00 | 1 151 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 499.00 | 639 068.00 | 102 431.00 | 741 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 948.00 | 2 601 713.00 | 374 234.00 | 2 975 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 443.00 | 2 065.00 | 108 378.00 | 110 443.00 |
BN En cours de production de biens | 124 683.00 | | 124 683.00 | 124 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 761.00 | 3 901.00 | 1 811 859.00 | 1 815 761.00 |
BZ Autres créances | 56 938.00 | | 56 938.00 | 56 938.00 |
CF Disponibilités | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 987.00 | 5 966.00 | 2 169 020.00 | 2 174 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 935.00 | 2 607 680.00 | 2 543 255.00 | 5 150 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 98 488.00 | | | 98 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 709.00 | | | 172 709.00 |
DL TOTAL (I) | 601 198.00 | | | 601 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 130.00 | | | 335 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 106.00 | | | 1 044 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 212.00 | | | 550 212.00 |
EA Autres dettes | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 056.00 | | | 1 942 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 255.00 | | | 2 543 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 087.00 | | | 1 859 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 898.00 | | | 217 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 986 193.00 | | 6 986 193.00 | 6 986 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 986 193.00 | | 6 986 193.00 | 6 986 193.00 |
FM Production stockée | | | 24 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 048 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 826 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 892 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 154.00 | | | 53 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 104 233.00 | | | 7 104 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 931 523.00 | | | 6 931 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 709.00 | | | 172 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 814.00 | | 99 628.00 | 2 987 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 494.00 | 2 975 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 022.00 | 76 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 472.00 | 2 899 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 503.00 | | 3 766.00 | 111 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876 199.00 | | 95 862.00 | 2 876 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 147.00 | 72 788.00 | 98 221.00 | 2 627 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 952.00 | 3 702.00 | 39 022.00 | 51 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 195.00 | 69 086.00 | 59 199.00 | 2 575 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 106.00 | 1 044 106.00 | | 1 044 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 898.00 | 217 898.00 | | 217 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 233.00 | 34 264.00 | 82 969.00 | 117 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 945.00 | 1 883 522.00 | 8 423.00 | 1 891 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 057.00 | 1 859 088.00 | 82 969.00 | 1 942 057.00 |