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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 396.00 | 67 162.00 | 12 234.00 | 79 396.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
AP Constructions | 1 015 659.00 | 993 797.00 | 21 861.00 | 1 015 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 180.00 | 962 458.00 | 187 722.00 | 1 150 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 826.00 | 653 065.00 | 245 761.00 | 898 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 273.00 | 2 676 482.00 | 545 791.00 | 3 222 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 530.00 | | 235 530.00 | 235 530.00 |
BN En cours de production de biens | 229 561.00 | | 229 561.00 | 229 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 640.00 | 14 001.00 | 2 110 640.00 | 2 124 640.00 |
BZ Autres créances | 281 762.00 | | 281 762.00 | 281 762.00 |
CF Disponibilités | 260 057.00 | | 260 057.00 | 260 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 125.00 | 14 001.00 | 3 139 124.00 | 3 153 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 398.00 | 2 690 483.00 | 3 684 915.00 | 6 375 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 565 930.00 | | | 565 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
DL TOTAL (I) | 959 618.00 | | | 959 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 243.00 | | | 481 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 466.00 | | | 1 673 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 488.00 | | | 534 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 297.00 | | | 2 725 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 915.00 | | | 3 684 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 927.00 | | | 2 437 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -668.00 | | -668.00 | -668.00 |
FD Production vendue biens | 7 602 359.00 | | 7 602 359.00 | 7 602 359.00 |
FG Production vendue services | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 638 188.00 | | 7 638 188.00 | 7 638 188.00 |
FM Production stockée | | | 22 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 752 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 362.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 611 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 891.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 706.00 | | | -44 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 773 711.00 | | | 7 773 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 710 023.00 | | | 7 710 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 638.00 | | 291 311.00 | 3 063 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 676.00 | 3 222 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 676.00 | 3 084 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 340.00 | | 6 056.00 | 128 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 186.00 | | 281 788.00 | 2 935 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 3 467.00 | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 349.00 | 150 809.00 | 132 676.00 | 2 658 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 251.00 | 12 911.00 | | 54 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 099.00 | 137 898.00 | 132 676.00 | 2 604 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 190.00 | | 44 190.00 | 58 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 190.00 | | 44 190.00 | 58 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 190.00 | | 44 190.00 | 58 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 466.00 | 1 673 466.00 | | 1 673 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 412.00 | 100 412.00 | | 100 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 256.00 | 208 256.00 | | 208 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 984.00 | 1 984 984.00 | | 1 984 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 656.00 | | 139 656.00 | 139 656.00 |
VB T. V. A. | 122 237.00 | 122 237.00 | | 122 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 309.00 | 100 939.00 | 287 370.00 | 388 309.00 |
VI Groupe et associés | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 633.00 | | | 202 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 960.00 | | | 86 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 725.00 | 156 725.00 | | 156 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 443.00 | 2 288 320.00 | 143 123.00 | 2 431 443.00 |
VW T.V.A. | 206 514.00 | 206 514.00 | | 206 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 297.00 | 2 437 927.00 | 287 370.00 | 2 725 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |