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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 560.00 | 39 157.00 | 35 403.00 | 74 560.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
AP Constructions | 997 027.00 | 985 923.00 | 11 103.00 | 997 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 336.00 | 930 272.00 | 201 064.00 | 1 131 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 787.00 | 620 442.00 | 92 344.00 | 712 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 457.00 | 2 575 795.00 | 414 662.00 | 2 990 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 447.00 | | 122 447.00 | 122 447.00 |
BN En cours de production de biens | 145 310.00 | | 145 310.00 | 145 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 181.00 | 15 391.00 | 2 053 789.00 | 2 069 181.00 |
BZ Autres créances | 514 093.00 | | 514 093.00 | 514 093.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 702.00 | 15 391.00 | 2 885 311.00 | 2 900 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 160.00 | 2 591 186.00 | 3 299 973.00 | 5 891 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 284 827.00 | | | 284 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 235.00 | | | 132 235.00 |
DL TOTAL (I) | 747 063.00 | | | 747 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 808.00 | | | 706 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 337.00 | | | 968 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 063.00 | | | 869 063.00 |
EA Autres dettes | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 909.00 | | | 2 552 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 973.00 | | | 3 299 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 768.00 | | | 2 491 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 499.00 | | | 554 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 138 479.00 | | 6 138 479.00 | 6 138 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 138 479.00 | | 6 138 479.00 | 6 138 479.00 |
FM Production stockée | | | -41 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 964.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 966.00 | | | -46 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 450.00 | | | 6 193 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061 214.00 | | | 6 061 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 235.00 | | | 132 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 648.00 | | 55 916.00 | 2 962 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 106.00 | 2 990 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 106.00 | 2 860 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 561.00 | | | 129 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 975.00 | | 55 916.00 | 2 832 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498 862.00 | 93 804.00 | 16 871.00 | 2 498 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 555.00 | 12 602.00 | 1.00 | 26 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 307.00 | 81 202.00 | 16 871.00 | 2 472 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 338.00 | 968 338.00 | | 968 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 063.00 | 869 063.00 | | 869 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 069 181.00 | 2 050 712.00 | 18 469.00 | 2 069 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 500.00 | 554 500.00 | | 554 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 309.00 | 91 168.00 | 61 142.00 | 152 309.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 533.00 | | | 109 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 094.00 | 514 094.00 | | 514 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 046.00 | 2 583 577.00 | 18 469.00 | 2 602 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 910.00 | 2 491 768.00 | 61 142.00 | 2 552 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |