| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 560.00 | 26 555.00 | 48 005.00 | 74 560.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
AP Constructions | 986 827.00 | 981 944.00 | 4 882.00 | 986 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 496.00 | 893 346.00 | 234 149.00 | 1 127 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 017.00 | 597 014.00 | 102 003.00 | 699 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 647.00 | 2 498 861.00 | 463 786.00 | 2 962 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 306.00 | | 152 306.00 | 152 306.00 |
BN En cours de production de biens | 186 931.00 | | 186 931.00 | 186 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 318.00 | 13 276.00 | 1 968 041.00 | 1 981 318.00 |
BZ Autres créances | 446 100.00 | | 446 100.00 | 446 100.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 786.00 | 13 276.00 | 2 771 510.00 | 2 784 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 434.00 | 2 512 138.00 | 3 235 296.00 | 5 747 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 127 965.00 | | | 127 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 861.00 | | | 167 861.00 |
DL TOTAL (I) | 625 827.00 | | | 625 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 673.00 | | | 811 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 165.00 | | | 963 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 793.00 | | | 820 793.00 |
EA Autres dettes | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 469.00 | | | 2 609 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 296.00 | | | 3 235 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 111.00 | | | 2 476 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569 612.00 | | | 569 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 032 241.00 | | 6 032 241.00 | 6 032 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 032 241.00 | | 6 032 241.00 | 6 032 241.00 |
FM Production stockée | | | 38 489.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 115 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 167 748.00 | | | 6 167 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999 886.00 | | | 5 999 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 861.00 | | | 167 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 622.00 | | 180 296.00 | 3 072 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 271.00 | 2 962 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 271.00 | 2 832 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 345.00 | | 24 216.00 | 105 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967 165.00 | | 156 080.00 | 2 967 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 418.00 | 88 631.00 | 240 187.00 | 2 650 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 543.00 | 8 013.00 | | 18 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631 875.00 | 80 618.00 | 240 187.00 | 2 631 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 166.00 | 963 166.00 | | 963 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 318.00 | 1 962 849.00 | 18 469.00 | 1 981 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 612.00 | 569 612.00 | | 569 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 062.00 | 108 704.00 | 133 358.00 | 242 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 568.00 | | | 101 568.00 |
VP Divers | 446 100.00 | 446 100.00 | | 446 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820 793.00 | 820 793.00 | | 820 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 675.00 | 2 422 205.00 | 18 469.00 | 2 440 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 469.00 | 2 476 111.00 | 133 358.00 | 2 609 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |