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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 761.00 | 49 960.00 | 22 801.00 | 72 761.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
AP Constructions | 997 874.00 | 988 351.00 | 9 522.00 | 997 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 512.00 | 910 598.00 | 187 914.00 | 1 098 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 650.00 | 598 544.00 | 120 106.00 | 718 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 541.00 | 2 547 453.00 | 415 088.00 | 2 962 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 010.00 | | 125 010.00 | 125 010.00 |
BN En cours de production de biens | 169 675.00 | | 169 675.00 | 169 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 743.00 | 58 190.00 | 1 500 553.00 | 1 558 743.00 |
BZ Autres créances | 75 369.00 | | 75 369.00 | 75 369.00 |
CF Disponibilités | 171 536.00 | | 171 536.00 | 171 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 398.00 | 58 190.00 | 2 059 208.00 | 2 117 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 939.00 | 2 605 643.00 | 2 474 296.00 | 5 079 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 417 063.00 | | | 417 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 523.00 | | | 164 523.00 |
DL TOTAL (I) | 911 586.00 | | | 911 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 913.00 | | | 135 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 759.00 | | | 781 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 346.00 | | | 606 346.00 |
EA Autres dettes | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 710.00 | | | 1 562 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 296.00 | | | 2 474 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 105.00 | | | 1 514 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 040 245.00 | | 6 040 245.00 | 6 040 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 040 245.00 | | 6 040 245.00 | 6 040 245.00 |
FM Production stockée | | | 24 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 104 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 190.00 | |
GE Autres charges | | | 15 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 582.00 | | | 6 125 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961 059.00 | | | 5 961 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 523.00 | | | 164 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 458.00 | | 102 836.00 | 2 990 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 752.00 | 2 962 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 127 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 952.00 | 2 834 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 561.00 | | | 129 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 785.00 | | 102 836.00 | 2 860 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 796.00 | 102 377.00 | 130 752.00 | 2 575 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 157.00 | 12 602.00 | 1 800.00 | 39 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 638.00 | 89 775.00 | 128 952.00 | 2 536 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 391.00 | 58 190.00 | 15 391.00 | 15 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 391.00 | 58 190.00 | 15 391.00 | 15 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 391.00 | 58 190.00 | 15 391.00 | 15 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 190.00 | 15 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 759.00 | 781 759.00 | | 781 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 524.00 | 95 524.00 | | 95 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 070.00 | 247 070.00 | | 247 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 086.00 | 1 419 086.00 | | 1 419 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 656.00 | | 139 656.00 | 139 656.00 |
VB T. V. A. | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
VC Groupe et associés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 913.00 | 87 308.00 | 48 605.00 | 135 913.00 |
VI Groupe et associés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 177.00 | 1 511 521.00 | 139 656.00 | 1 651 177.00 |
VW T.V.A. | 233 178.00 | 233 178.00 | | 233 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 710.00 | 1 514 105.00 | 48 605.00 | 1 562 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |