| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 340.00 | 54 251.00 | 19 089.00 | 73 340.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
AP Constructions | 997 874.00 | 990 804.00 | 7 070.00 | 997 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 065.00 | 960 711.00 | 170 354.00 | 1 131 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 615.00 | 652 584.00 | 134 031.00 | 786 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 638.00 | 2 658 349.00 | 405 289.00 | 3 063 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 666.00 | | 187 666.00 | 187 666.00 |
BN En cours de production de biens | 207 009.00 | | 207 009.00 | 207 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 153.00 | 58 190.00 | 2 106 963.00 | 2 165 153.00 |
BZ Autres créances | 195 630.00 | | 195 630.00 | 195 630.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 208.00 | 58 190.00 | 2 749 017.00 | 2 807 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 846.00 | 2 716 539.00 | 3 154 307.00 | 5 870 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 541 586.00 | | | 541 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
DL TOTAL (I) | 920 930.00 | | | 920 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 427.00 | | | 686 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 921.00 | | | 967 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 022.00 | | | 557 022.00 |
EA Autres dettes | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 377.00 | | | 2 233 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 307.00 | | | 3 154 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 270.00 | | | 2 008 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 046.00 | | | 414 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 378 326.00 | | 6 378 326.00 | 6 378 326.00 |
FG Production vendue services | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 422 689.00 | | 6 422 689.00 | 6 422 689.00 |
FM Production stockée | | | 37 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 497 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 549 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 292.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 418 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 097.00 | | | -10 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 543.00 | | | 6 519 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470 200.00 | | | 6 470 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 541.00 | | 109 028.00 | 2 962 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 931.00 | 3 063 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 931.00 | 128 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 935 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 761.00 | | 8 510.00 | 127 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 668.00 | | 100 518.00 | 2 834 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 453.00 | 118 828.00 | 7 931.00 | 2 547 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 960.00 | 12 222.00 | 7 931.00 | 49 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 493.00 | 106 606.00 | | 2 497 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 921.00 | 967 921.00 | | 967 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 746.00 | 96 746.00 | | 96 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 906.00 | 233 906.00 | | 233 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 497.00 | 2 025 497.00 | | 2 025 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 656.00 | | 139 656.00 | 139 656.00 |
VB T. V. A. | 150 224.00 | 150 224.00 | | 150 224.00 |
VC Groupe et associés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 046.00 | 414 046.00 | | 414 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 381.00 | 47 274.00 | 225 107.00 | 272 381.00 |
VI Groupe et associés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 090.00 | | | 232 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 607.00 | | | 95 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 241.00 | 2 257 585.00 | 139 656.00 | 2 397 241.00 |
VW T.V.A. | 206 491.00 | 206 491.00 | | 206 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 377.00 | 2 008 270.00 | 225 107.00 | 2 233 377.00 |