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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 345.00 | 18 542.00 | 31 802.00 | 50 345.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
AP Constructions | 986 827.00 | 978 750.00 | 8 077.00 | 986 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 154.00 | 1 001 096.00 | 159 058.00 | 1 160 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 466.00 | 652 028.00 | 98 438.00 | 750 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 622.00 | 2 650 417.00 | 422 204.00 | 3 072 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 587.00 | | 184 587.00 | 184 587.00 |
BN En cours de production de biens | 148 441.00 | | 148 441.00 | 148 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 477.00 | 4 726.00 | 2 200 751.00 | 2 205 477.00 |
BZ Autres créances | 254 912.00 | | 254 912.00 | 254 912.00 |
CF Disponibilités | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 346.00 | 4 726.00 | 2 837 620.00 | 2 842 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 969.00 | 2 655 144.00 | 3 259 825.00 | 5 914 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 121 198.00 | | | 121 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DL TOTAL (I) | 457 965.00 | | | 457 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 256.00 | | | 824 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 760.00 | | | 1 176 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 691.00 | | | 793 691.00 |
EA Autres dettes | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 859.00 | | | 2 801 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 825.00 | | | 3 259 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 538.00 | | | 2 615 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 944.00 | | | 540 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 386 918.00 | | 6 386 918.00 | 6 386 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 386 918.00 | | 6 386 918.00 | 6 386 918.00 |
FM Production stockée | | | 23 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 471 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 332 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 449 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 471 707.00 | | | 6 471 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464 940.00 | | | 6 464 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 948.00 | | | 2 975 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 072 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 967 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 589.00 | | | 2 899 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 714.00 | 79 910.00 | 31 206.00 | 2 601 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 632.00 | 1 910.00 | | 16 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585 081.00 | 77 999.00 | 31 206.00 | 2 585 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 760.00 | 1 176 760.00 | | 1 176 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 478.00 | | | 2 205 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 944.00 | 540 944.00 | | 540 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 312.00 | 96 991.00 | 186 321.00 | 283 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 160.00 | | | 231 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
VP Divers | 254 912.00 | | | 254 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793 691.00 | 793 691.00 | | 793 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 211.00 | 2 469 808.00 | 10 403.00 | 2 480 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 859.00 | 2 615 538.00 | 186 321.00 | 2 801 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |