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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 890.00 | 12 432.00 | 458.00 | 12 890.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 252.00 | 19 933.00 | 3 320.00 | 23 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 409 201.00 | 8 275 596.00 | 28 133 605.00 | 36 409 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 586.00 | 421 552.00 | 513 034.00 | 934 586.00 |
BZ Autres créances | 4 272 347.00 | 774 117.00 | 3 498 230.00 | 4 272 347.00 |
CF Disponibilités | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 255 960.00 | 1 195 670.00 | 4 060 291.00 | 5 255 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 665 161.00 | 9 471 266.00 | 32 193 895.00 | 41 665 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
CU Autres participations | 36 339 717.00 | 8 243 232.00 | 28 096 485.00 | 36 339 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 098 255.00 | 7 098 255.00 | | 7 098 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 654 101.00 | 8 654 101.00 | | 8 654 101.00 |
DH Report à nouveau | -3 472 986.00 | -122 938.00 | | -3 472 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 037.00 | -3 350 048.00 | | -1 074 037.00 |
DL TOTAL (I) | 11 205 333.00 | 12 279 370.00 | | 11 205 333.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 226 545.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 226 545.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 403 678.00 | 9 360 181.00 | | 19 403 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 967.00 | 878 511.00 | | 795 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 479.00 | 464 586.00 | | 581 479.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 781 300.00 | 10 703 280.00 | | 20 781 300.00 |
ED (V) | 171 261.00 | | | 171 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 193 895.00 | 23 209 195.00 | | 32 193 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 781 296.00 | 10 703 280.00 | | 20 781 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 000.00 | | 717 000.00 | 717 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 000.00 | | 717 000.00 | 717 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 952.00 | |
GE Autres charges | | | -12 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 557 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 023 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 655 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 723 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 439.00 | 170 803.00 | | 234 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 94.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 94.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 642.00 | 346 896.00 | | 28 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | 455 413.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 371.00 | 802 309.00 | | 88 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 371.00 | -802 215.00 | | -53 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -702 678.00 | | | -702 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 282.00 | 1 289 158.00 | | 2 065 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 319.00 | 4 639 206.00 | | 3 139 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074 038.00 | -3 350 048.00 | | -1 074 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 967.00 | 795 967.00 | | 795 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 075.00 | 156 075.00 | | 156 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 006.00 | 256 006.00 | | 256 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
UX Autres créances clients | 934 585.00 | | | 934 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173 513.00 | | | 173 513.00 |
VC Groupe et associés | 2 192 343.00 | | | 2 192 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 19 403 678.00 | 19 403 678.00 | | 19 403 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 751.00 | | | 349 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 607.00 | | | 1 556 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 250.00 | 5 253 250.00 | | 5 253 250.00 |
VW T.V.A. | 149 125.00 | 149 125.00 | | 149 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 781 300.00 | 20 781 300.00 | | 20 781 300.00 |