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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 466.00 | 22 011.00 | 2 455.00 | 24 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 382 689.00 | 8 652 346.00 | 27 730 343.00 | 36 382 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 888.00 | 421 552.00 | 37 336.00 | 458 888.00 |
BZ Autres créances | 3 501 539.00 | 1 089 590.00 | 2 411 949.00 | 3 501 539.00 |
CF Disponibilités | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 466.00 | 1 511 143.00 | 2 472 323.00 | 3 983 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 366 155.00 | 10 163 489.00 | 30 202 666.00 | 40 366 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
CU Autres participations | 36 339 717.00 | 8 618 232.00 | 27 721 485.00 | 36 339 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 098 255.00 | 7 098 255.00 | | 7 098 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 654 101.00 | 8 654 101.00 | | 8 654 101.00 |
DH Report à nouveau | -6 969 208.00 | -4 547 024.00 | | -6 969 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 895.00 | -2 422 184.00 | | -600 895.00 |
DL TOTAL (I) | 8 182 253.00 | 8 783 148.00 | | 8 182 253.00 |
DP Provisions pour risques | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 739 326.00 | 19 457 882.00 | | 20 739 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 000.00 | 1 144 228.00 | | 777 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 537.00 | 370 816.00 | | 318 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 834 863.00 | 20 972 926.00 | | 21 834 863.00 |
ED (V) | 183 292.00 | 372 569.00 | | 183 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 202 666.00 | 30 128 643.00 | | 30 202 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 834 862.00 | 20 972 926.00 | | 21 834 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 799.00 | 217 656.00 | | 5 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 278.00 | 54 573.00 | | 20 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 278.00 | 90 573.00 | | 20 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 174.00 | 180 572.00 | | 63 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 004.00 | 11 721.00 | | 16 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 436.00 | 192 293.00 | | 81 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 158.00 | -101 720.00 | | -61 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -467 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 089.00 | 980 229.00 | | 313 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 984.00 | 3 402 413.00 | | 913 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 895.00 | -2 422 184.00 | | -600 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 000.00 | 777 000.00 | | 777 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 608.00 | 105 608.00 | | 105 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 537.00 | 127 537.00 | | 127 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 888.00 | | | 458 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 590.00 | | | 1 089 590.00 |
VI Groupe et associés | 20 739 326.00 | 20 739 326.00 | | 20 739 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 411 949.00 | | | 2 411 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 540.00 | 3 970 540.00 | | 3 970 540.00 |
VW T.V.A. | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 834 863.00 | 21 834 863.00 | | 21 834 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |