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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 136.00 | 18 971.00 | 1 164.00 | 20 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 215.00 | 25 370.00 | 844.00 | 26 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 142 836.00 | 1 444 342.00 | 26 698 493.00 | 28 142 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 838.00 | 263 283.00 | 378 555.00 | 641 838.00 |
BZ Autres créances | 2 610 652.00 | 1 642 340.00 | 968 311.00 | 2 610 652.00 |
CF Disponibilités | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 121.00 | 1 905 623.00 | 1 395 498.00 | 3 301 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 443 958.00 | 3 349 966.00 | 28 093 991.00 | 31 443 958.00 |
CU Autres participations | 28 096 485.00 | 1 400 000.00 | 26 696 485.00 | 28 096 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 098 255.00 | 7 098 255.00 | | 7 098 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 654 101.00 | 8 654 101.00 | | 8 654 101.00 |
DH Report à nouveau | -14 828 246.00 | -10 760 519.00 | | -14 828 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 531 466.00 | -4 067 726.00 | | -1 531 466.00 |
DL TOTAL (I) | -607 356.00 | 924 110.00 | | -607 356.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 444 506.00 | 25 728 635.00 | | 26 444 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 393.00 | 1 273 753.00 | | 1 506 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 993.00 | 364 554.00 | | 501 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 452 891.00 | 27 366 941.00 | | 28 452 891.00 |
ED (V) | 248 457.00 | 93 895.00 | | 248 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 093 992.00 | 28 410 696.00 | | 28 093 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 705 772.00 | 27 349 229.00 | | 14 705 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 468 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 289.00 | 97 455.00 | | 63 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 289.00 | 97 455.00 | | 63 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 289.00 | 114 918.00 | | -63 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 426.00 | 984 216.00 | | 713 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 892.00 | 5 051 942.00 | | 2 244 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 531 466.00 | -4 067 726.00 | | -1 531 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 168.00 | 3 175.00 | | 41 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 586.00 | 2 386.00 | | 16 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 582.00 | 789.00 | | 24 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 393.00 | 1 506 393.00 | | 1 506 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 923.00 | 347 923.00 | | 347 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 459.00 | 248 459.00 | | 248 459.00 |
UX Autres créances clients | 641 839.00 | 641 839.00 | | 641 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
VC Groupe et associés | 1 643 198.00 | | 1 643 198.00 | 1 643 198.00 |
VI Groupe et associés | 26 444 888.00 | | 26 444 888.00 | 26 444 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 883.00 | 876 883.00 | | 876 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 876.00 | 1 614 678.00 | 1 643 198.00 | 3 257 876.00 |
VW T.V.A. | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 701 732.00 | 2 256 844.00 | 26 444 888.00 | 28 701 732.00 |