| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 466.00 | 21 613.00 | 2 853.00 | 24 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 398 694.00 | 8 651 949.00 | 27 746 745.00 | 36 398 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 888.00 | 421 552.00 | 49 336.00 | 470 888.00 |
BZ Autres créances | 3 366 451.00 | 1 089 590.00 | 2 276 860.00 | 3 366 451.00 |
CF Disponibilités | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 041.00 | 1 511 143.00 | 2 381 898.00 | 3 893 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 291 735.00 | 10 163 091.00 | 30 128 643.00 | 40 291 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
CU Autres participations | 36 339 717.00 | 8 618 232.00 | 27 721 485.00 | 36 339 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 098 255.00 | 7 098 255.00 | | 7 098 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 654 101.00 | 8 654 101.00 | | 8 654 101.00 |
DH Report à nouveau | -4 547 024.00 | -3 472 986.00 | | -4 547 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 422 184.00 | -1 074 037.00 | | -2 422 184.00 |
DL TOTAL (I) | 8 783 148.00 | 11 205 333.00 | | 8 783 148.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 457 882.00 | 19 403 678.00 | | 19 457 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 228.00 | 795 967.00 | | 1 144 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 816.00 | 581 479.00 | | 370 816.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 972 926.00 | 20 781 300.00 | | 20 972 926.00 |
ED (V) | 372 569.00 | 171 261.00 | | 372 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 128 643.00 | 32 193 895.00 | | 30 128 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 972 926.00 | 20 781 296.00 | | 20 972 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 473.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 868 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -21 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 787 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 656.00 | 234 439.00 | | 217 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 573.00 | 35 000.00 | | 54 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 573.00 | 35 000.00 | | 90 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 572.00 | 28 642.00 | | 180 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 721.00 | 36 729.00 | | 11 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 293.00 | 88 371.00 | | 192 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 720.00 | -53 371.00 | | -101 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -467 159.00 | -702 678.00 | | -467 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 229.00 | 2 065 282.00 | | 980 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 413.00 | 3 139 319.00 | | 3 402 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 422 184.00 | -1 074 038.00 | | -2 422 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 409 201.00 | | | 36 409 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -10 935.00 | 36 362 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -11 721.00 | 36 398 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 373 059.00 | | | 36 373 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | -36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | -36 000.00 | 36 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 228.00 | 1 144 228.00 | | 1 144 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 983.00 | 131 983.00 | | 131 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 356.00 | 131 356.00 | | 131 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 590.00 | | | 1 089 590.00 |
VI Groupe et associés | 19 457 882.00 | 19 457 882.00 | | 19 457 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 947.00 | 3 856 947.00 | | 3 856 947.00 |
VW T.V.A. | 92 127.00 | 92 127.00 | | 92 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 972 926.00 | 20 972 926.00 | | 20 972 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |