| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 138.00 | 20 136.00 | | 20 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 215.00 | 25 720.00 | 494.00 | 26 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 142 836.00 | 1 445 856.00 | 26 696 979.00 | 28 142 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 148.00 | 263 283.00 | 680 865.00 | 944 148.00 |
BZ Autres créances | 2 220 681.00 | 1 642 340.00 | 578 341.00 | 2 220 681.00 |
CF Disponibilités | 165 405.00 | | 165 405.00 | 165 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 346.00 | 1 905 623.00 | 1 431 722.00 | 3 337 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 536 739.00 | 3 351 480.00 | 28 185 258.00 | 31 536 739.00 |
CU Autres participations | 28 096 485.00 | 1 400 000.00 | 26 696 485.00 | 28 096 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 098 255.00 | 7 098 255.00 | | 7 098 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 654 101.00 | 8 654 101.00 | | 8 654 101.00 |
DH Report à nouveau | -16 359 712.00 | -14 828 246.00 | | -16 359 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 901 940.00 | -1 531 466.00 | | -1 901 940.00 |
DL TOTAL (I) | -2 509 296.00 | -607 356.00 | | -2 509 296.00 |
DP Provisions pour risques | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 645 286.00 | 26 444 505.00 | | 27 645 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 257.00 | 1 506 392.00 | | 2 473 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 696.00 | 501 992.00 | | 476 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 595 257.00 | 28 452 891.00 | | 30 595 257.00 |
ED (V) | 42 741.00 | 248 457.00 | | 42 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 185 258.00 | 28 093 991.00 | | 28 185 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 637 999.00 | 14 705 772.00 | | 30 637 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 106 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 680 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 881.00 | 63 289.00 | | 241 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 881.00 | 63 289.00 | | 241 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 835.00 | -63 289.00 | | -221 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 447.00 | 713 426.00 | | 881 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 387.00 | 2 244 892.00 | | 2 783 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 901 940.00 | -1 531 466.00 | | -1 901 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 257.00 | 2 473 257.00 | | 2 473 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 946.00 | 369 946.00 | | 369 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
UX Autres créances clients | 944 148.00 | 944 148.00 | | 944 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183 183.00 | 183 183.00 | | 183 183.00 |
VI Groupe et associés | 27 645 301.00 | | 27 645 301.00 | 27 645 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022 868.00 | 2 022 868.00 | | 2 022 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 081.00 | 3 168 081.00 | | 3 168 081.00 |
VW T.V.A. | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 637 999.00 | 2 992 698.00 | 27 645 301.00 | 30 637 999.00 |