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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 773.00 | 12 496.00 | 4 276.00 | 16 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 215.00 | 23 236.00 | 2 979.00 | 26 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 147 213.00 | 1 435 732.00 | 26 711 480.00 | 28 147 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 226.00 | | 79 226.00 | 79 226.00 |
BZ Autres créances | 2 154 345.00 | | 2 154 345.00 | 2 154 345.00 |
CF Disponibilités | 91 522.00 | | 91 522.00 | 91 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 261.00 | | 2 353 261.00 | 2 353 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 500 474.00 | 1 435 732.00 | 29 064 741.00 | 30 500 474.00 |
CU Autres participations | 28 096 485.00 | 1 400 000.00 | 26 696 485.00 | 28 096 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 098 255.00 | 7 098 255.00 | | 7 098 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 654 101.00 | 8 654 101.00 | | 8 654 101.00 |
DH Report à nouveau | -7 570 103.00 | -6 969 207.00 | | -7 570 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 190 416.00 | -600 895.00 | | -3 190 416.00 |
DL TOTAL (I) | 4 991 836.00 | 8 182 253.00 | | 4 991 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 975 007.00 | 20 739 326.00 | | 22 975 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 416.00 | 777 000.00 | | 583 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 595.00 | 318 536.00 | | 303 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 862 019.00 | 21 834 862.00 | | 23 862 019.00 |
ED (V) | 210 885.00 | 183 291.00 | | 210 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 064 741.00 | 30 202 666.00 | | 29 064 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 874 019.00 | 21 834 862.00 | | 23 874 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 498 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 756 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 763 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 025 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 137 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 638 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 798.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 396.00 | 20 277.00 | | 31 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 396.00 | 20 277.00 | | 31 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 862.00 | 63 174.00 | | 66 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 793 945.00 | 16 004.00 | | 9 793 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 860 807.00 | 81 436.00 | | 9 860 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 829 411.00 | -61 158.00 | | -9 829 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 494 143.00 | 313 089.00 | | 10 494 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 684 560.00 | 913 984.00 | | 13 684 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 190 416.00 | -600 895.00 | | -3 190 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 652 347.00 | | 1 026 617.00 | 8 652 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -8 243 232.00 | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -8 243 232.00 | 1 435 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | 392.00 | 12 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 011.00 | | 1 225.00 | 22 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 618 232.00 | | 1 025 000.00 | 8 618 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 258.00 | | -2 258.00 | 2 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 416.00 | 583 416.00 | | 583 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 741.00 | 116 741.00 | | 116 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 653.00 | 154 653.00 | | 154 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
UX Autres créances clients | 91 226.00 | 91 226.00 | | 91 226.00 |
VI Groupe et associés | 22 975 005.00 | 22 975 005.00 | | 22 975 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154 427.00 | 2 154 427.00 | | 2 154 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 015.00 | 2 287 015.00 | | 2 287 015.00 |
VW T.V.A. | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 874 019.00 | 23 874 019.00 | | 23 874 019.00 |