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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 136.00 | 16 586.00 | 3 549.00 | 20 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 215.00 | 24 582.00 | 1 633.00 | 26 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 142 836.00 | 1 441 168.00 | 26 701 668.00 | 28 142 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 477.00 | 263 283.00 | 184 194.00 | 447 477.00 |
BZ Autres créances | 3 007 173.00 | 1 642 340.00 | 1 364 832.00 | 3 007 173.00 |
CF Disponibilités | 72 236.00 | | 72 236.00 | 72 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 901.00 | 1 905 623.00 | 1 683 277.00 | 3 588 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 757 488.00 | 3 346 792.00 | 28 410 696.00 | 31 757 488.00 |
CU Autres participations | 28 096 485.00 | 1 400 000.00 | 26 696 485.00 | 28 096 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 098 255.00 | 7 098 255.00 | | 7 098 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 654 101.00 | 8 654 101.00 | | 8 654 101.00 |
DH Report à nouveau | -10 760 519.00 | -7 570 103.00 | | -10 760 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 067 726.00 | -3 190 416.00 | | -4 067 726.00 |
DL TOTAL (I) | 924 110.00 | 4 991 837.00 | | 924 110.00 |
DP Provisions pour risques | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 728 635.00 | 22 975 008.00 | | 25 728 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 753.00 | 583 417.00 | | 1 273 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 554.00 | 303 596.00 | | 364 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 366 941.00 | 23 862 019.00 | | 27 366 941.00 |
ED (V) | 93 895.00 | 210 885.00 | | 93 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 410 696.00 | 29 064 742.00 | | 28 410 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 349 229.00 | 23 874 019.00 | | 27 349 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 283.00 | |
GE Autres charges | | | 74 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 896 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 668 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 182 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 373.00 | 31 397.00 | | 212 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 373.00 | 31 397.00 | | 212 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 455.00 | 66 863.00 | | 97 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 793 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 455.00 | 9 860 808.00 | | 97 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 918.00 | -9 829 411.00 | | 114 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 216.00 | 10 494 144.00 | | 984 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 943.00 | 13 684 560.00 | | 5 051 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 067 726.00 | -3 190 416.00 | | -4 067 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 147 213.00 | | 3 363.00 | 28 147 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -7 740.00 | 28 096 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -7 740.00 | 28 142 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 773.00 | | 3 363.00 | 16 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 104 224.00 | | | 28 104 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 732.00 | 5 436.00 | | 35 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 496.00 | 4 090.00 | | 12 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 236.00 | 1 346.00 | | 23 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 753.00 | 1 273 753.00 | | 1 273 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 984.00 | 145 984.00 | | 145 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 395.00 | 156 395.00 | | 156 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 447 477.00 | 447 477.00 | | 447 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
VC Groupe et associés | 1 643 198.00 | | 1 643 198.00 | 1 643 198.00 |
VI Groupe et associés | 25 728 633.00 | 17.00 | 25 728 616.00 | 25 728 633.00 |
VP Divers | 1 300 074.00 | 1 300 074.00 | | 1 300 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 043.00 | 1 857 845.00 | 1 643 198.00 | 3 501 043.00 |
VW T.V.A. | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 366 942.00 | 1 638 326.00 | 25 728 616.00 | 27 366 942.00 |