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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 1 663.00 | 390.00 | 2 053.00 |
AN Terrains | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
AP Constructions | 497 770.00 | 385 425.00 | 112 345.00 | 497 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 130.00 | 768 213.00 | 102 917.00 | 871 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 824.00 | 778 481.00 | 284 344.00 | 1 062 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 165.00 | 1 933 782.00 | 539 383.00 | 2 473 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 892 726.00 | | 892 726.00 | 892 726.00 |
BT Marchandises | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 221.00 | 134 824.00 | 465 397.00 | 600 221.00 |
BZ Autres créances | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 441.00 | | 115 441.00 | 115 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 716.00 | 134 824.00 | 1 541 893.00 | 1 676 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 881.00 | 2 068 605.00 | 2 081 276.00 | 4 149 881.00 |
CU Autres participations | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 022.00 | 156 022.00 | | 156 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 456 308.00 | 437 554.00 | | 456 308.00 |
DG Autres réserves | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
DL TOTAL (I) | 745 360.00 | 726 606.00 | | 745 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 831.00 | 84 724.00 | | 223 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 116.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 785.00 | 27 957.00 | | 37 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 794.00 | 48 512.00 | | 62 794.00 |
EA Autres dettes | 1 011 383.00 | 930 699.00 | | 1 011 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 915.00 | 1 092 008.00 | | 1 335 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 276.00 | 1 818 614.00 | | 2 081 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 479.00 | 1 042 736.00 | | 1 163 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745.00 | 14 820.00 | 17 565.00 | 2 745.00 |
FD Production vendue biens | 2 068 370.00 | 115 479.00 | 2 183 849.00 | 2 068 370.00 |
FG Production vendue services | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 248.00 | 130 299.00 | 2 203 547.00 | 2 073 248.00 |
FM Production stockée | | | 367 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 224.00 | |
GE Autres charges | | | 22 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 701.00 | 2 565 491.00 | | 2 580 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 701.00 | 2 565 491.00 | | 2 580 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 156.00 | | 123 390.00 | 2 352 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 2 473 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 2 450 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 872.00 | | 123 390.00 | 2 329 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 002.00 | 78 780.00 | | 1 855 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 195.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 533.00 | 78 586.00 | | 1 853 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 600.00 | 10 224.00 | | 124 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 600.00 | 10 224.00 | | 124 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 600.00 | 10 224.00 | | 124 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 383.00 | 1 011 383.00 | | 1 011 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 465 397.00 | | | 465 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 824.00 | | | 134 824.00 |
VB T. V. A. | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 953.00 | 51 517.00 | 140 922.00 | 223 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 741.00 | | | 183 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 289.00 | 628 891.00 | 398.00 | 629 289.00 |
VW T.V.A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 915.00 | 1 163 479.00 | 140 922.00 | 1 335 915.00 |