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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AN Terrains | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
AP Constructions | 664 266.00 | 459 056.00 | 205 210.00 | 664 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 371.00 | 854 430.00 | 182 941.00 | 1 037 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 166.00 | 887 335.00 | 333 831.00 | 1 221 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 069.00 | 2 202 874.00 | 765 196.00 | 2 968 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 709 369.00 | | 709 369.00 | 709 369.00 |
BT Marchandises | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 360.00 | 134 824.00 | 467 537.00 | 602 360.00 |
BZ Autres créances | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CF Disponibilités | 108 617.00 | | 108 617.00 | 108 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 539.00 | 134 824.00 | 1 364 715.00 | 1 499 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 608.00 | 2 337 697.00 | 2 129 911.00 | 4 467 608.00 |
CU Autres participations | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 470.00 | 34 376.00 | | 38 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 022.00 | 156 022.00 | | 156 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 504.00 | 10 334.00 | | 14 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 815.00 | 22 285.00 | | 59 815.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 523 701.00 | 490 005.00 | | 523 701.00 |
DG Autres réserves | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
DH Report à nouveau | -41 700.00 | 41 700.00 | | -41 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 227.00 | -41 700.00 | | -50 227.00 |
DL TOTAL (I) | 768 295.00 | 780 731.00 | | 768 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 019.00 | 349 963.00 | | 299 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 874.00 | 26 294.00 | | 58 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 809.00 | 47 534.00 | | 43 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
EA Autres dettes | 891 681.00 | 612 750.00 | | 891 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 616.00 | 1 036 540.00 | | 1 361 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 911.00 | 1 817 271.00 | | 2 129 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 862.00 | 3 150.00 | 20 012.00 | 16 862.00 |
FD Production vendue biens | 1 992 820.00 | 219 353.00 | 2 212 173.00 | 1 992 820.00 |
FG Production vendue services | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 713.00 | 222 503.00 | 2 234 216.00 | 2 011 713.00 |
FM Production stockée | | | 156 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 1 406.00 | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 1 406.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722.00 | 706.00 | | 4 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722.00 | 706.00 | | 4 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 176.00 | 700.00 | | -4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 650.00 | 1 856 911.00 | | 2 433 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 876.00 | 1 898 611.00 | | 2 483 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 227.00 | -41 700.00 | | -50 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 877.00 | | 141 903.00 | 2 826 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 2 968 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 2 939 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 769.00 | | 141 903.00 | 2 798 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 636.00 | 94 949.00 | 711.00 | 2 108 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 583.00 | 94 949.00 | 711.00 | 2 106 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 399.00 | | 575.00 | 135 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 399.00 | | 575.00 | 135 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 399.00 | | 575.00 | 135 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 234.00 | 68 234.00 | | 68 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 681.00 | 891 681.00 | | 891 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 467 537.00 | 467 537.00 | | 467 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 824.00 | 134 824.00 | | 134 824.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VC Groupe et associés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 883.00 | 75 887.00 | 196 784.00 | 298 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 161.00 | | | 78 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 253.00 | | | 100 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 268.00 | 629 858.00 | 410.00 | 630 268.00 |
VW T.V.A. | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 616.00 | 1 138 620.00 | 196 784.00 | 1 361 616.00 |