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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AN Terrains | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
AP Constructions | 664 266.00 | 542 197.00 | 122 069.00 | 664 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 874.00 | 864 217.00 | 319 658.00 | 1 183 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 410.00 | 1 044 333.00 | 206 077.00 | 1 250 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 163.00 | 2 452 799.00 | 704 363.00 | 3 157 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 860 945.00 | | 860 945.00 | 860 945.00 |
BT Marchandises | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 905.00 | | 609 905.00 | 609 905.00 |
BZ Autres créances | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CF Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 047.00 | | 1 556 047.00 | 1 556 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 209.00 | 2 452 799.00 | 2 260 410.00 | 4 713 209.00 |
CU Autres participations | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 064.00 | 39 464.00 | | 39 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 022.00 | 156 022.00 | | 156 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 932 716.00 | 576 322.00 | | 932 716.00 |
DG Autres réserves | 105 239.00 | 105 239.00 | | 105 239.00 |
DH Report à nouveau | -37 331.00 | -91 927.00 | | -37 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 221.00 | 54 595.00 | | -140 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 404.00 | 43 394.00 | | 38 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 681.00 | 919 898.00 | | 1 130 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 188.00 | 690 391.00 | | 362 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 864.00 | 59 087.00 | | 61 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 806.00 | 85 339.00 | | 50 806.00 |
EA Autres dettes | 654 871.00 | 1 304 176.00 | | 654 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 729.00 | 2 138 993.00 | | 1 129 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 410.00 | 3 058 891.00 | | 2 260 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 099.00 | 1 834 856.00 | | 884 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
FD Production vendue biens | 2 357 503.00 | | 2 357 503.00 | 2 357 503.00 |
FG Production vendue services | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 325.00 | | 2 379 325.00 | 2 379 325.00 |
FM Production stockée | | | -521 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 205.00 | |
GE Autres charges | | | 32 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 457.00 | 4 990.00 | | 5 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 457.00 | 4 854.00 | | 5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 135.00 | 2 766 889.00 | | 1 886 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 357.00 | 2 712 294.00 | | 2 026 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 221.00 | 54 595.00 | | -140 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 611.00 | | 35 552.00 | 3 121 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 157 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 115 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 373.00 | | 22 335.00 | 3 093 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 185.00 | | 13 217.00 | 26 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 594.00 | 111 205.00 | | 2 341 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 541.00 | 111 205.00 | | 2 339 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 871.00 | 654 871.00 | | 654 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 609 905.00 | 609 905.00 | | 609 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 205.00 | 84 575.00 | 165 855.00 | 330 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 027.00 | | | 384 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 274.00 | 652 274.00 | | 652 274.00 |
VW T.V.A. | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 729.00 | 884 099.00 | 165 855.00 | 1 129 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |