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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AN Terrains | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
AP Constructions | 664 266.00 | 516 226.00 | 148 040.00 | 664 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 539.00 | 830 958.00 | 330 581.00 | 1 161 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 410.00 | 992 357.00 | 258 052.00 | 1 250 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 611.00 | 2 341 594.00 | 780 016.00 | 3 121 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 382 685.00 | | 1 382 685.00 | 1 382 685.00 |
BT Marchandises | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 405.00 | | 478 405.00 | 478 405.00 |
BZ Autres créances | 73 643.00 | | 73 643.00 | 73 643.00 |
CF Disponibilités | 282 979.00 | | 282 979.00 | 282 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 875.00 | | 2 278 875.00 | 2 278 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 486.00 | 2 341 594.00 | 3 058 891.00 | 5 400 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
CU Autres participations | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 464.00 | 39 167.00 | | 39 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 022.00 | 156 022.00 | | 156 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 576 322.00 | 569 011.00 | | 576 322.00 |
DG Autres réserves | 105 239.00 | 105 239.00 | | 105 239.00 |
DH Report à nouveau | -91 927.00 | -91 927.00 | | -91 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 394.00 | 41 074.00 | | 43 394.00 |
DL TOTAL (I) | 919 898.00 | 855 376.00 | | 919 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 268.00 | 732 649.00 | | 690 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 087.00 | 56 426.00 | | 59 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 339.00 | 86 123.00 | | 85 339.00 |
EA Autres dettes | 1 304 176.00 | 991 819.00 | | 1 304 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 993.00 | 1 867 017.00 | | 2 138 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 890.00 | 2 722 393.00 | | 3 058 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 856.00 | 1 502 584.00 | | 1 834 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 781.00 | 3 316.00 | 14 096.00 | 10 781.00 |
FD Production vendue biens | 954 546.00 | 980 096.00 | 1 934 643.00 | 954 546.00 |
FG Production vendue services | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 950.00 | 983 412.00 | 1 951 362.00 | 967 950.00 |
FM Production stockée | | | 604 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 523.00 | |
GE Autres charges | | | 166 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 990.00 | 14 236.00 | | 4 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 990.00 | 14 236.00 | | 4 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 854.00 | 14 236.00 | | 4 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 889.00 | 2 680 468.00 | | 2 766 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 294.00 | 2 680 468.00 | | 2 712 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 444.00 | | 40 167.00 | 3 081 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 121 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 093 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 335.00 | | 40 038.00 | 3 053 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 056.00 | | 129.00 | 26 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 071.00 | 111 523.00 | | 2 230 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 018.00 | 111 523.00 | | 2 228 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 824.00 | | 134 824.00 | 134 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 824.00 | | 134 824.00 | 134 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 824.00 | | 134 824.00 | 134 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 176.00 | 1 304 176.00 | | 1 304 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 478 405.00 | 478 405.00 | | 478 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 788.00 | 301 788.00 | | 301 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 794.00 | 86 131.00 | 212 543.00 | 389 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 159.00 | 576 159.00 | | 576 159.00 |
VW T.V.A. | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 185.00 | 1 836 522.00 | 212 543.00 | 2 140 185.00 |