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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AN Terrains | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
AP Constructions | 664 266.00 | 428 474.00 | 235 792.00 | 664 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 371.00 | 827 787.00 | 209 584.00 | 1 037 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 974.00 | 850 321.00 | 229 653.00 | 1 079 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 877.00 | 2 108 636.00 | 718 242.00 | 2 826 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 596.00 | | 552 596.00 | 552 596.00 |
BT Marchandises | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 922.00 | 135 399.00 | 439 523.00 | 574 922.00 |
BZ Autres créances | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CF Disponibilités | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 428.00 | 135 399.00 | 1 099 029.00 | 1 234 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 305.00 | 2 244 034.00 | 1 817 271.00 | 4 061 305.00 |
CU Autres participations | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 376.00 | 32 477.00 | | 34 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 022.00 | 156 022.00 | | 156 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490 005.00 | 456 308.00 | | 490 005.00 |
DG Autres réserves | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
DH Report à nouveau | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 700.00 | 41 700.00 | | -41 700.00 |
DL TOTAL (I) | 780 731.00 | 786 835.00 | | 780 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 963.00 | 468 307.00 | | 349 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 294.00 | 41 407.00 | | 26 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 534.00 | 93 731.00 | | 47 534.00 |
EA Autres dettes | 612 750.00 | 1 121 540.00 | | 612 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 540.00 | 1 724 986.00 | | 1 036 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 271.00 | 2 511 821.00 | | 1 817 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 925.00 | 1 517 393.00 | | 814 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 627.00 | 4 238.00 | 18 865.00 | 14 627.00 |
FD Production vendue biens | 2 055 939.00 | 313 876.00 | 2 369 815.00 | 2 055 939.00 |
FG Production vendue services | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 980.00 | 318 114.00 | 2 390 094.00 | 2 071 980.00 |
FM Production stockée | | | -549 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 15 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 6 011.00 | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 6 011.00 | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | 6 011.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 911.00 | 2 545 130.00 | | 1 856 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 611.00 | 2 503 430.00 | | 1 898 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 700.00 | 41 700.00 | | -41 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 322.00 | | 151 150.00 | 2 680 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 595.00 | 2 826 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 595.00 | 2 798 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 253.00 | | 151 111.00 | 2 652 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 017.00 | | 39.00 | 26 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 831.00 | 90 805.00 | | 2 017 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 195.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 973.00 | 90 610.00 | | 2 015 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 824.00 | 575.00 | | 134 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 824.00 | 575.00 | | 134 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 824.00 | 575.00 | | 134 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 750.00 | 612 750.00 | | 612 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 438 719.00 | 438 719.00 | | 438 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 203.00 | 136 203.00 | | 136 203.00 |
VB T. V. A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VC Groupe et associés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 672.00 | 77 057.00 | 212 557.00 | 298 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 545.00 | 623 545.00 | | 623 545.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 540.00 | 814 925.00 | 212 557.00 | 1 036 540.00 |