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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 1 858.00 | 195.00 | 2 053.00 |
AN Terrains | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
AP Constructions | 528 790.00 | 404 535.00 | 124 255.00 | 528 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 371.00 | 797 144.00 | 240 227.00 | 1 037 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 339.00 | 814 294.00 | 250 046.00 | 1 064 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 322.00 | 2 017 831.00 | 662 491.00 | 2 680 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 102 295.00 | | 1 102 295.00 | 1 102 295.00 |
BT Marchandises | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 899.00 | 134 824.00 | 529 076.00 | 663 899.00 |
BZ Autres créances | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
CF Disponibilités | 104 217.00 | | 104 217.00 | 104 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 153.00 | 134 824.00 | 1 849 329.00 | 1 984 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 475.00 | 2 152 654.00 | 2 511 821.00 | 4 664 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
CU Autres participations | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 477.00 | 32 702.00 | | 32 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 022.00 | 156 022.00 | | 156 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 456 308.00 | 456 308.00 | | 456 308.00 |
DG Autres réserves | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DL TOTAL (I) | 786 835.00 | 745 360.00 | | 786 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 307.00 | 223 953.00 | | 468 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 407.00 | 37 785.00 | | 41 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 731.00 | 62 794.00 | | 93 731.00 |
EA Autres dettes | 1 121 540.00 | 1 011 383.00 | | 1 121 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 986.00 | 1 335 915.00 | | 1 724 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 821.00 | 2 081 276.00 | | 2 511 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 393.00 | 1 163 479.00 | | 1 517 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
FD Production vendue biens | 2 079 623.00 | 215 767.00 | 2 295 390.00 | 2 079 623.00 |
FG Production vendue services | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 173.00 | 215 767.00 | 2 316 940.00 | 2 101 173.00 |
FM Production stockée | | | 209 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 130.00 | 2 580 701.00 | | 2 545 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 430.00 | 2 580 701.00 | | 2 503 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 165.00 | | 207 157.00 | 2 473 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 680 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 652 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 881.00 | | 201 371.00 | 2 450 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 231.00 | | 5 786.00 | 20 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 782.00 | 84 049.00 | | 1 933 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 195.00 | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 118.00 | 83 854.00 | | 1 932 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 824.00 | | | 134 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 824.00 | | | 134 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 824.00 | | | 134 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 540.00 | 1 121 540.00 | | 1 121 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 529 076.00 | | | 529 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 824.00 | | | 134 824.00 |
VB T. V. A. | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VC Groupe et associés | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 307.00 | 60 715.00 | 179 676.00 | 268 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 260.00 | | | 308 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 795.00 | | | 63 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 432.00 | 725 034.00 | 398.00 | 725 432.00 |
VW T.V.A. | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 985.00 | 1 517 393.00 | 179 676.00 | 1 724 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |