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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AN Terrains | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
AP Constructions | 664 266.00 | 488 574.00 | 175 692.00 | 664 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 649.00 | 799 020.00 | 334 630.00 | 1 133 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 262.00 | 940 424.00 | 297 838.00 | 1 238 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 444.00 | 2 230 071.00 | 851 373.00 | 3 081 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 778 483.00 | | 778 483.00 | 778 483.00 |
BT Marchandises | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 527.00 | 134 824.00 | 714 703.00 | 849 527.00 |
BZ Autres créances | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
CF Disponibilités | 271 097.00 | | 271 097.00 | 271 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 844.00 | 134 824.00 | 1 871 020.00 | 2 005 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 288.00 | 2 364 895.00 | 2 722 393.00 | 5 087 288.00 |
CU Autres participations | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 167.00 | 38 470.00 | | 39 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 022.00 | 156 022.00 | | 156 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 569 011.00 | 523 701.00 | | 569 011.00 |
DG Autres réserves | 105 239.00 | 105 239.00 | | 105 239.00 |
DH Report à nouveau | -91 927.00 | -41 700.00 | | -91 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -50 227.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
DL TOTAL (I) | 855 376.00 | 768 295.00 | | 855 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 649.00 | 299 019.00 | | 732 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 426.00 | 58 874.00 | | 56 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 123.00 | 43 809.00 | | 86 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 234.00 | | |
EA Autres dettes | 991 819.00 | 891 681.00 | | 991 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 017.00 | 1 361 616.00 | | 1 867 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 393.00 | 2 129 911.00 | | 2 722 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 584.00 | 1 138 484.00 | | 1 502 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
FD Production vendue biens | 2 179 084.00 | 383 526.00 | 2 562 610.00 | 2 179 084.00 |
FG Production vendue services | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 570.00 | 383 526.00 | 2 582 096.00 | 2 198 570.00 |
FM Production stockée | | | 69 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 618.00 | |
GE Autres charges | | | 31 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 236.00 | 546.00 | | 14 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 236.00 | -4 176.00 | | 14 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 468.00 | 2 433 650.00 | | 2 680 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 468.00 | 2 483 876.00 | | 2 680 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -50 227.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 069.00 | | 201 795.00 | 2 968 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 420.00 | 3 081 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 420.00 | 3 053 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 961.00 | | 201 795.00 | 2 939 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 874.00 | 115 618.00 | 88 420.00 | 2 202 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 821.00 | 115 618.00 | 88 420.00 | 2 200 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 824.00 | | | 134 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 824.00 | | | 134 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 824.00 | | | 134 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 819.00 | 991 819.00 | | 991 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 714 703.00 | 714 703.00 | | 714 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 824.00 | 134 824.00 | | 134 824.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 836.00 | 302 836.00 | | 302 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 813.00 | 65 380.00 | 238 601.00 | 429 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 420.00 | | | 563 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 690.00 | | | 129 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 518.00 | 897 518.00 | | 897 518.00 |
VW T.V.A. | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 017.00 | 1 502 584.00 | 238 601.00 | 1 867 017.00 |