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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 525.00 | 10 977.00 | 7 547.00 | 18 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 574.00 | | 70 574.00 | 70 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 299.00 | 14 177.00 | 223 121.00 | 237 299.00 |
BT Marchandises | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BZ Autres créances | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CF Disponibilités | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 822.00 | | 150 822.00 | 150 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 122.00 | 14 177.00 | 373 944.00 | 388 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92 908.00 | | | 92 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
DL TOTAL (I) | 159 428.00 | | | 159 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 775.00 | | | 96 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 516.00 | | | 214 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 944.00 | | | 373 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 440.00 | | | 143 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 536.00 | | 29 763.00 | 207 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 880.00 | | 845.00 | 20 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 655.00 | | 28 918.00 | 41 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 304.00 | 2 872.00 | | 11 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 304.00 | 2 872.00 | | 11 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 775.00 | 25 700.00 | 71 075.00 | 96 775.00 |
VI Groupe et associés | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VP Divers | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 516.00 | 143 440.00 | 71 075.00 | 214 516.00 |