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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 918.00 | 19 628.00 | 2 290.00 | 21 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 007.00 | | 120 007.00 | 120 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 285.00 | 22 828.00 | 290 457.00 | 313 285.00 |
BT Marchandises | 84 306.00 | | 84 306.00 | 84 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
BZ Autres créances | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CF Disponibilités | 129 063.00 | | 129 063.00 | 129 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 922.00 | | 282 922.00 | 282 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 207.00 | 22 828.00 | 573 379.00 | 596 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 15 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 165.00 | 225 254.00 | | 35 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 424.00 | 54 911.00 | | 89 424.00 |
DL TOTAL (I) | 386 089.00 | 296 665.00 | | 386 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 914.00 | 39 769.00 | | 15 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 949.00 | 73 084.00 | | 57 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 728.00 | 45 050.00 | | 61 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 700.00 | 21 297.00 | | 51 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 290.00 | 179 200.00 | | 187 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 379.00 | 475 865.00 | | 573 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 552.00 | | 26 083.00 | 293 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 350.00 | 120 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 313 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 434.00 | | 26 083.00 | 100 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 636.00 | 1 192.00 | | 21 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 636.00 | 1 192.00 | | 21 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 914.00 | 5 745.00 | 10 169.00 | 15 914.00 |
VI Groupe et associés | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 808.00 | 58 648.00 | 160.00 | 58 808.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 290.00 | 177 121.00 | 10 169.00 | 187 290.00 |