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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 525.00 | 13 437.00 | 5 088.00 | 18 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 245.00 | | 62 245.00 | 62 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 131.00 | 16 637.00 | 212 493.00 | 229 131.00 |
BT Marchandises | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CF Disponibilités | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 639.00 | | 177 639.00 | 177 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 770.00 | 16 637.00 | 390 132.00 | 406 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 928.00 | 92 908.00 | | 142 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 125.00 | 50 020.00 | | 39 125.00 |
DL TOTAL (I) | 198 553.00 | 159 428.00 | | 198 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 189.00 | 96 776.00 | | 71 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 772.00 | 61 365.00 | | 43 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 415.00 | 36 501.00 | | 58 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 600.00 | 19 874.00 | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 579.00 | 214 516.00 | | 191 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 132.00 | 373 945.00 | | 390 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 043.00 | 143 441.00 | | 146 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 300.00 | | | 237 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 178.00 | 2 460.00 | 16 637.00 | 14 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 178.00 | 2 460.00 | 16 637.00 | 14 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 189.00 | 26 256.00 | 44 933.00 | 71 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 270.00 | 35 110.00 | 160.00 | 35 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 976.00 | 146 043.00 | 44 933.00 | 190 976.00 |