| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 918.00 | 18 436.00 | 3 482.00 | 21 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 274.00 | | 100 274.00 | 100 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 552.00 | 21 636.00 | 271 916.00 | 293 552.00 |
BT Marchandises | 77 959.00 | | 77 959.00 | 77 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
BZ Autres créances | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CF Disponibilités | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 950.00 | | 203 950.00 | 203 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 501.00 | 21 636.00 | 475 865.00 | 497 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 254.00 | 182 053.00 | | 225 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 911.00 | 43 201.00 | | 54 911.00 |
DL TOTAL (I) | 296 665.00 | 241 754.00 | | 296 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 769.00 | 44 933.00 | | 39 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 084.00 | 84 041.00 | | 73 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 050.00 | 53 855.00 | | 45 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 297.00 | 21 657.00 | | 21 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 200.00 | 204 486.00 | | 179 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 865.00 | 446 240.00 | | 475 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 295.00 | 186 305.00 | | 163 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 920.00 | | 44 631.00 | 248 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 23 000.00 | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 802.00 | | 21 631.00 | 78 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 981.00 | 2 655.00 | 21 636.00 | 18 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 981.00 | 2 655.00 | 21 636.00 | 18 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 769.00 | 23 864.00 | 15 905.00 | 39 769.00 |
VI Groupe et associés | 73 084.00 | 73 084.00 | | 73 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 442.00 | 43 282.00 | 160.00 | 43 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 200.00 | 163 295.00 | 15 905.00 | 179 200.00 |